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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 311 922.00 | 309 952.00 | 1 969.00 | 311 922.00 |
AP Constructions | 1 575 345.00 | 1 051 253.00 | 524 092.00 | 1 575 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 785.00 | 629 267.00 | 171 518.00 | 800 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 606 152.00 | 2 687 095.00 | 919 057.00 | 3 606 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 835.00 | | 93 835.00 | 93 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 194.00 | | 73 194.00 | 73 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 473 245.00 | 4 688 055.00 | 1 785 190.00 | 6 473 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 241.00 | 4 015.00 | 1 391 227.00 | 1 395 241.00 |
BZ Autres créances | 298 704.00 | | 298 704.00 | 298 704.00 |
CF Disponibilités | 117 952.00 | | 117 952.00 | 117 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 749.00 | | 56 749.00 | 56 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 646.00 | 4 015.00 | 1 864 631.00 | 1 868 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 341 891.00 | 4 692 069.00 | 3 649 822.00 | 8 341 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 838 158.00 | 806 563.00 | | 838 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 977.00 | 31 595.00 | | -181 977.00 |
DL TOTAL (I) | 931 181.00 | 1 113 158.00 | | 931 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 171.00 | 1 424 512.00 | | 1 055 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 115.00 | | | 150 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 120.00 | 679 883.00 | | 631 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 053.00 | 636 263.00 | | 592 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 500.00 | 81 354.00 | | 286 500.00 |
EA Autres dettes | 2 506.00 | 682.00 | | 2 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 175.00 | 575.00 | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 640.00 | 2 823 270.00 | | 2 718 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 822.00 | 3 936 428.00 | | 3 649 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 182.00 | 1 847 726.00 | | 2 022 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 568.00 | 2 002.00 | | 35 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 180 369.00 | | 6 180 369.00 | 6 180 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 180 369.00 | | 6 180 369.00 | 6 180 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 284 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 146 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 675 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 524.00 | 24 972.00 | | 55 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | 25 417.00 | | 16 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 083.00 | 39 750.00 | | 118 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 083.00 | 66 759.00 | | 134 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 24 439.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 24 439.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 988.00 | 42 319.00 | | 133 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 508 915.00 | 6 821 797.00 | | 6 508 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 690 892.00 | 6 790 202.00 | | 6 690 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 977.00 | 31 595.00 | | -181 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 077.00 | 127 976.00 | | 117 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 256 903.00 | | 352 707.00 | 6 256 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 365.00 | 6 473 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 022.00 | 12 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 343.00 | 6 294 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 059 839.00 | | 352 707.00 | 6 059 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 029.00 | | | 167 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 410 265.00 | 414 155.00 | 136 365.00 | 4 410 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 510.00 | | 18 022.00 | 28 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 381 755.00 | 414 155.00 | 118 343.00 | 4 381 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 445.00 | 1 720.00 | 150.00 | 2 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 445.00 | 1 720.00 | 150.00 | 2 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 445.00 | 1 720.00 | 150.00 | 2 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 720.00 | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 120.00 | 631 120.00 | | 631 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 190.00 | 231 190.00 | | 231 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 995.00 | 100 995.00 | | 100 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 500.00 | 286 500.00 | | 286 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 194.00 | | 73 194.00 | 73 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 433.00 | 1 390 433.00 | | 1 390 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VB T. V. A. | 72 609.00 | 72 609.00 | | 72 609.00 |
VC Groupe et associés | 170 084.00 | 170 084.00 | | 170 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 603.00 | 323 145.00 | 569 454.00 | 1 019 603.00 |
VI Groupe et associés | 150 115.00 | 150 115.00 | | 150 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 924.00 | | | 451 924.00 |
VP Divers | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 749.00 | 56 749.00 | | 56 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 889.00 | 1 750 694.00 | 73 194.00 | 1 823 889.00 |
VW T.V.A. | 228 870.00 | 228 870.00 | | 228 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 640.00 | 2 022 182.00 | 569 454.00 | 2 718 640.00 |