| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 311 922.00 | 294 825.00 | 17 096.00 | 311 922.00 |
AP Constructions | 1 013 974.00 | 1 013 974.00 | | 1 013 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 292.00 | 541 635.00 | 75 657.00 | 617 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 749 069.00 | 2 363 862.00 | 1 385 207.00 | 3 749 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 835.00 | | 93 835.00 | 93 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 194.00 | | 73 194.00 | 73 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 898 318.00 | 4 242 807.00 | 1 655 511.00 | 5 898 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 427.00 | 10 581.00 | 1 525 845.00 | 1 536 427.00 |
BZ Autres créances | 536 169.00 | | 536 169.00 | 536 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 803.00 | | 80 803.00 | 80 803.00 |
CF Disponibilités | 671 644.00 | | 671 644.00 | 671 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 444.00 | | 77 444.00 | 77 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 487.00 | 10 581.00 | 2 891 905.00 | 2 902 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 800 805.00 | 4 253 388.00 | 4 547 417.00 | 8 800 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 374 760.00 | 1 229 760.00 | | 1 374 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 502.00 | 145 000.00 | | 73 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 262.00 | 1 649 760.00 | | 1 723 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 989.00 | 859 449.00 | | 1 341 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 363.00 | 728 061.00 | | 847 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 098.00 | 767 222.00 | | 634 098.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 5 221.00 | | 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270.00 | 120.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 154.00 | 2 360 074.00 | | 2 824 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 417.00 | 4 009 834.00 | | 4 547 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824 154.00 | 1 926 763.00 | | 2 824 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 274.00 | 890.00 | | 32 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 967 155.00 | | 6 967 155.00 | 6 967 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 967 155.00 | | 6 967 155.00 | 6 967 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 998 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 099 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 418.00 | 31 329.00 | | 21 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 100.00 | 89 300.00 | | 70 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 970.00 | 129 300.00 | | 103 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -51.00 | -817.00 | | -51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -51.00 | -817.00 | | -51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 021.00 | 130 117.00 | | 104 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 770.00 | 24 191.00 | | -2 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 182 609.00 | 7 215 716.00 | | 7 182 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 109 106.00 | 7 070 716.00 | | 7 109 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 502.00 | 145 000.00 | | 73 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 149.00 | 209 859.00 | | 199 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 803 676.00 | | 493 552.00 | 5 803 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 910.00 | 5 898 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 910.00 | 5 701 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 631 613.00 | | 468 552.00 | 5 631 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 029.00 | | 25 000.00 | 142 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 158 591.00 | 483 125.00 | 398 910.00 | 4 158 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130 082.00 | 483 125.00 | 398 910.00 | 4 130 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 633.00 | | 10 052.00 | 20 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 633.00 | | 10 052.00 | 20 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 633.00 | | 10 052.00 | 20 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 363.00 | 847 363.00 | | 847 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 072.00 | 201 072.00 | | 201 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 209.00 | 104 209.00 | | 104 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 194.00 | | | 73 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 735.00 | | | 1 523 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | | | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
VB T. V. A. | 104 667.00 | | | 104 667.00 |
VC Groupe et associés | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 715.00 | 462 468.00 | 672 248.00 | 1 309 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 962 300.00 | | | 962 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 767.00 | | | 511 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 414.00 | | | 96 414.00 |
VP Divers | 202 349.00 | | | 202 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 444.00 | | | 77 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 235.00 | 2 150 040.00 | 73 194.00 | 2 223 235.00 |
VW T.V.A. | 286 991.00 | 286 991.00 | | 286 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 154.00 | 1 976 907.00 | 672 248.00 | 2 824 154.00 |