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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 311 922.00 | 304 639.00 | 7 282.00 | 311 922.00 |
AP Constructions | 1 013 974.00 | 1 013 974.00 | | 1 013 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 542.00 | 562 162.00 | 62 379.00 | 624 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 941 891.00 | 2 417 674.00 | 1 524 217.00 | 3 941 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 835.00 | | 93 835.00 | 93 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 194.00 | | 73 194.00 | 73 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 098 390.00 | 4 326 959.00 | 1 771 431.00 | 6 098 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 061.00 | 10 581.00 | 1 418 479.00 | 1 429 061.00 |
BZ Autres créances | 714 893.00 | | 714 893.00 | 714 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 803.00 | | 80 803.00 | 80 803.00 |
CF Disponibilités | 186 524.00 | | 186 524.00 | 186 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 317.00 | | 60 317.00 | 60 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 597.00 | 10 581.00 | 2 461 016.00 | 2 471 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 569 987.00 | 4 337 541.00 | 4 232 447.00 | 8 569 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 448 262.00 | 1 374 760.00 | | 1 448 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 998.00 | 73 502.00 | | -291 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 265.00 | 1 723 262.00 | | 1 431 265.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 153.00 | 1 341 989.00 | | 1 424 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 672.00 | 847 363.00 | | 687 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 783.00 | 634 098.00 | | 647 783.00 |
EA Autres dettes | 26 304.00 | 433.00 | | 26 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 182.00 | 2 824 154.00 | | 2 786 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 447.00 | 4 547 417.00 | | 4 232 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 743.00 | 2 824 154.00 | | 1 877 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 413.00 | 32 274.00 | | 55 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 024 909.00 | | 6 024 909.00 | 6 024 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 024 909.00 | | 6 024 909.00 | 6 024 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 084 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 074 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 516 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 009.00 | 21 418.00 | | 59 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 976.00 | 33 870.00 | | 1 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 400.00 | 70 100.00 | | 89 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 376.00 | 103 970.00 | | 91 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | -51.00 | | 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 234.00 | -51.00 | | 15 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 142.00 | 104 021.00 | | 76 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 058.00 | 7 182 609.00 | | 6 256 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 548 056.00 | 7 109 106.00 | | 6 548 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 998.00 | 73 502.00 | | -291 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 087.00 | 199 149.00 | | 190 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 898 318.00 | | 679 107.00 | 5 898 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 035.00 | 6 098 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 035.00 | 5 901 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 701 255.00 | | 679 107.00 | 5 701 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 029.00 | | | 167 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 242 807.00 | 553 753.00 | 469 600.00 | 4 242 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 214 297.00 | 553 753.00 | 469 600.00 | 4 214 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | 15 000.00 | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 581.00 | 15 000.00 | | 10 581.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 672.00 | 687 672.00 | | 687 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 710.00 | 208 710.00 | | 208 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 283.00 | 124 283.00 | | 124 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 194.00 | | 73 194.00 | 73 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 369.00 | 1 416 369.00 | | 1 416 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VB T. V. A. | 71 645.00 | 71 645.00 | | 71 645.00 |
VC Groupe et associés | 330 405.00 | 330 405.00 | | 330 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 413.00 | 55 413.00 | | 55 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 741.00 | 460 302.00 | 833 439.00 | 1 368 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 600.00 | | | 656 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 474.00 | | | 597 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 817.00 | 102 817.00 | | 102 817.00 |
VP Divers | 108 429.00 | 108 429.00 | | 108 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 422.00 | 101 422.00 | | 101 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 317.00 | 60 317.00 | | 60 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 465.00 | 2 204 270.00 | 73 194.00 | 2 277 465.00 |
VW T.V.A. | 268 575.00 | 268 575.00 | | 268 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 182.00 | 1 877 743.00 | 833 439.00 | 2 786 182.00 |