| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 311 922.00 | 308 167.00 | 3 755.00 | 311 922.00 |
AP Constructions | 1 013 974.00 | 1 013 974.00 | | 1 013 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 542.00 | 581 359.00 | 43 183.00 | 624 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 709 556.00 | 2 290 915.00 | 1 418 641.00 | 3 709 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 886.00 | | 91 886.00 | 91 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 835.00 | | 93 835.00 | 93 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 194.00 | | 73 194.00 | 73 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 948 944.00 | 4 222 925.00 | 1 726 018.00 | 5 948 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 743.00 | 10 581.00 | 1 534 162.00 | 1 544 743.00 |
BZ Autres créances | 972 446.00 | | 972 446.00 | 972 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 789.00 | | 76 789.00 | 76 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 082.00 | 10 581.00 | 2 614 500.00 | 2 625 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 574 025.00 | 4 233 507.00 | 4 340 519.00 | 8 574 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 411.00 | | | 172 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 264.00 | 1 448 262.00 | | 1 156 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 272.00 | -291 998.00 | | -246 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 993.00 | 1 431 265.00 | | 1 184 993.00 |
DP Provisions pour risques | 892.00 | 15 000.00 | | 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 892.00 | 15 000.00 | | 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 657.00 | 1 424 153.00 | | 1 596 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 328.00 | 687 672.00 | | 787 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 182.00 | 647 783.00 | | 664 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
EA Autres dettes | 35 072.00 | 26 304.00 | | 35 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | 270.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 154 634.00 | 2 786 182.00 | | 3 154 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 519.00 | 4 232 447.00 | | 4 340 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 881.00 | 1 877 743.00 | | 2 361 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 070.00 | 55 413.00 | | 275 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 275 965.00 | | 6 275 965.00 | 6 275 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 275 965.00 | | 6 275 965.00 | 6 275 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 393 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 215 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 603.00 | |
GE Autres charges | | | 4 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 791 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 262.00 | 59 009.00 | | 117 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 976.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 647.00 | 89 400.00 | | 97 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 755.00 | 91 376.00 | | 111 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 234.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 814.00 | 15 234.00 | | 45 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 940.00 | 76 142.00 | | 65 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 606 378.00 | 6 256 058.00 | | 6 606 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 852 650.00 | 6 548 056.00 | | 6 852 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 272.00 | -291 998.00 | | -246 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 625.00 | 190 087.00 | | 172 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 098 390.00 | | 546 870.00 | 6 098 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696 316.00 | 5 948 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696 316.00 | 5 751 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 901 327.00 | | 546 870.00 | 5 901 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 029.00 | | | 167 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 326 959.00 | 546 603.00 | 650 637.00 | 4 326 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 298 450.00 | 546 603.00 | 650 637.00 | 4 298 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 14 108.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 581.00 | | 14 108.00 | 25 581.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 328.00 | 787 328.00 | | 787 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 909.00 | 235 909.00 | | 235 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 456.00 | 118 456.00 | | 118 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 194.00 | | 73 194.00 | 73 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 052.00 | 1 532 052.00 | | 1 532 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VB T. V. A. | 82 488.00 | 82 488.00 | | 82 488.00 |
VC Groupe et associés | 385 365.00 | 385 365.00 | | 385 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 070.00 | 275 070.00 | | 275 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 587.00 | 528 835.00 | 792 753.00 | 1 321 587.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 043.00 | | | 504 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 078.00 | | | 551 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 411.00 | | 172 411.00 | 172 411.00 |
VP Divers | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 443.00 | 293 443.00 | | 293 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 172.00 | 2 421 567.00 | 245 605.00 | 2 667 172.00 |
VW T.V.A. | 277 710.00 | 277 710.00 | | 277 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 634.00 | 2 361 881.00 | 792 753.00 | 3 154 634.00 |