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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 311 922.00 | 309 166.00 | 2 756.00 | 311 922.00 |
AP Constructions | 1 013 974.00 | 1 013 974.00 | | 1 013 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 362.00 | 596 001.00 | 91 361.00 | 687 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 356 103.00 | 2 400 415.00 | 955 689.00 | 3 356 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 520 919.00 | | 520 919.00 | 520 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 835.00 | | 93 835.00 | 93 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 194.00 | | 73 194.00 | 73 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 087 344.00 | 4 348 065.00 | 1 739 278.00 | 6 087 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 541.00 | 8 057.00 | 1 233 484.00 | 1 241 541.00 |
BZ Autres créances | 328 729.00 | | 328 729.00 | 328 729.00 |
CF Disponibilités | 602 142.00 | | 602 142.00 | 602 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 793.00 | | 44 793.00 | 44 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 205.00 | 8 057.00 | 2 209 148.00 | 2 217 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 304 549.00 | 4 356 122.00 | 3 948 426.00 | 8 304 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 909 993.00 | 1 156 264.00 | | 909 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 430.00 | -246 272.00 | | -103 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 563.00 | 1 184 993.00 | | 1 081 563.00 |
DP Provisions pour risques | 1 592.00 | 892.00 | | 1 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 592.00 | 892.00 | | 1 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 906.00 | 1 596 657.00 | | 1 438 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 438.00 | 787 328.00 | | 727 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 789.00 | 664 182.00 | | 660 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 769.00 | 46 245.00 | | 36 769.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 35 072.00 | | 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420.00 | 150.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 271.00 | 3 154 634.00 | | 2 865 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 426.00 | 4 340 519.00 | | 3 948 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 386.00 | 2 361 881.00 | | 1 962 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 652.00 | 275 070.00 | | 1 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 906 027.00 | | 5 906 027.00 | 5 906 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 906 027.00 | | 5 906 027.00 | 5 906 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 946 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 865 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 17 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 172 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 517.00 | 117 262.00 | | 32 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 950.00 | 97 647.00 | | 103 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | 14 108.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 887.00 | 111 755.00 | | 129 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 565.00 | 135.00 | | 25 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 538.00 | 45 679.00 | | 71 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 802.00 | 45 814.00 | | 97 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 085.00 | 65 940.00 | | 32 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 176 835.00 | 6 606 378.00 | | 6 176 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 280 265.00 | 6 852 650.00 | | 6 280 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 430.00 | -246 272.00 | | -103 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 066.00 | 172 625.00 | | 96 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 948 944.00 | | 521 200.00 | 5 948 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 800.00 | 6 087 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 800.00 | 5 890 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 751 880.00 | | 521 200.00 | 5 751 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 029.00 | | | 167 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222 925.00 | 436 402.00 | 311 262.00 | 4 222 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 194 416.00 | 436 402.00 | 311 262.00 | 4 194 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 892.00 | 700.00 | | 892.00 |
6T Sur comptes clients | 10 581.00 | 150.00 | 2 674.00 | 10 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 581.00 | 150.00 | 2 674.00 | 10 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 473.00 | 850.00 | 2 674.00 | 11 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 2 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 438.00 | 727 438.00 | | 727 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 285.00 | 242 285.00 | | 242 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 062.00 | 108 062.00 | | 108 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 194.00 | | 73 194.00 | 73 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 868.00 | 1 231 868.00 | | 1 231 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VB T. V. A. | 93 652.00 | 93 652.00 | | 93 652.00 |
VC Groupe et associés | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 254.00 | 534 369.00 | 799 662.00 | 1 437 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 107.00 | | | 438 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 585.00 | | | 322 585.00 |
VP Divers | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 289.00 | 99 289.00 | | 99 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 257.00 | 1 615 063.00 | 73 194.00 | 1 688 257.00 |
VW T.V.A. | 274 895.00 | 274 895.00 | | 274 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 271.00 | 1 962 386.00 | 799 662.00 | 2 865 271.00 |