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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 179 934.00 | 380 504.00 | 799 430.00 | 1 179 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 376.00 | 493 772.00 | 113 604.00 | 607 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 296.00 | 782 259.00 | 482 037.00 | 1 264 296.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152 015.00 | | 152 015.00 | 152 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 204 476.00 | 1 657 389.00 | 1 547 087.00 | 3 204 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BT Marchandises | 1 029 870.00 | | 1 029 870.00 | 1 029 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 036.00 | 5 286.00 | 68 750.00 | 74 036.00 |
BZ Autres créances | 424 697.00 | | 424 697.00 | 424 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
CF Disponibilités | 598 564.00 | | 598 564.00 | 598 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 227.00 | 5 286.00 | 2 235 941.00 | 2 241 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 703.00 | 1 662 675.00 | 3 783 028.00 | 5 445 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
DH Report à nouveau | -156 054.00 | 1 181.00 | | -156 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 389.00 | -157 236.00 | | -363 389.00 |
DL TOTAL (I) | -449 582.00 | -86 193.00 | | -449 582.00 |
DP Provisions pour risques | | 148 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 148 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 984.00 | 1 681 013.00 | | 1 306 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 197.00 | 1 338 723.00 | | 2 616 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 457.00 | 315 150.00 | | 289 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
EA Autres dettes | 6 878.00 | 6 967.00 | | 6 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 232 610.00 | 3 354 948.00 | | 4 232 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 028.00 | 3 416 755.00 | | 3 783 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 668.00 | 2 053 173.00 | | 3 315 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 027 226.00 | | 14 027 226.00 | 14 027 226.00 |
FD Production vendue biens | 1 065 860.00 | | 1 065 860.00 | 1 065 860.00 |
FG Production vendue services | 532 243.00 | | 532 243.00 | 532 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 625 329.00 | | 15 625 329.00 | 15 625 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 807 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 223 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 128 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 012.00 | 1 657.00 | | 6 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 073.00 | 1 657.00 | | 20 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 196.00 | 10 644.00 | | 11 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 583.00 | 10 644.00 | | 24 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 510.00 | -8 987.00 | | -4 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 918.00 | -5 034.00 | | -3 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 840 542.00 | 16 897 030.00 | | 15 840 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 203 931.00 | 17 054 265.00 | | 16 203 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 389.00 | -157 236.00 | | -363 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 197 380.00 | | | 3 197 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 204 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 051 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044 511.00 | | | 3 044 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 015.00 | | | 152 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 416.00 | 332 978.00 | 13 005.00 | 1 337 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 562.00 | 332 978.00 | 13 005.00 | 1 336 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 148 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 197.00 | 2 616 197.00 | | 2 616 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 984.00 | 390 041.00 | | 1 306 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 693.00 | | | 372 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 333.00 | 536 333.00 | | 536 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 610.00 | 3 315 668.00 | 891 914.00 | 4 232 610.00 |