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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AN Terrains | 5 358.00 | 2 765.00 | 2 592.00 | 5 358.00 |
AP Constructions | 1 179 933.00 | 695 099.00 | 484 834.00 | 1 179 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 910.00 | 563 234.00 | 117 676.00 | 680 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 342.00 | 1 160 899.00 | 235 443.00 | 1 396 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 015.00 | | 152 015.00 | 152 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 432 225.00 | 2 422 850.00 | 1 009 375.00 | 3 432 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BT Marchandises | 1 247 581.00 | 7 993.00 | 1 239 588.00 | 1 247 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 093.00 | 15 935.00 | 103 158.00 | 119 093.00 |
BZ Autres créances | 360 801.00 | | 360 801.00 | 360 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 565.00 | 1 093.00 | 596 472.00 | 597 565.00 |
CF Disponibilités | 139 650.00 | | 139 650.00 | 139 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 773.00 | | 34 773.00 | 34 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 537.00 | 25 021.00 | 2 478 516.00 | 2 503 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 935 762.00 | 2 447 871.00 | 3 487 891.00 | 5 935 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 980.00 | 260 980.00 | | 260 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 098.00 | 6 098.00 | | 26 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 516.00 | | | 70 516.00 |
DG Autres réserves | 64 848.00 | 2 784.00 | | 64 848.00 |
DH Report à nouveau | | -50 342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 209.00 | 402 921.00 | | 314 209.00 |
DL TOTAL (I) | 736 650.00 | 622 441.00 | | 736 650.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 471.00 | 2 096 923.00 | | 1 798 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 293.00 | 489 102.00 | | 732 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 698.00 | 238 570.00 | | 191 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
EA Autres dettes | 6 038.00 | 6 518.00 | | 6 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 241.00 | 2 844 210.00 | | 2 751 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 891.00 | 3 481 650.00 | | 3 487 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 457.00 | 1 204 330.00 | | 1 247 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 249 614.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 714 401.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 301 305.00 | |
FG Production vendue services | | | 459 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 475 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 520 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 886 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 160 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 829.00 | 83 887.00 | | 59 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 829.00 | 138 887.00 | | 59 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 800.00 | 43 730.00 | | 32 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 816.00 | 43 732.00 | | 32 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 014.00 | 95 155.00 | | 27 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 318.00 | 98 385.00 | | 118 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 645 085.00 | 15 751 204.00 | | 15 645 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 330 876.00 | 15 348 283.00 | | 15 330 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 209.00 | 402 921.00 | | 314 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 738.00 | | 204 548.00 | 3 306 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 061.00 | 3 432 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 061.00 | 3 262 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 137 461.00 | | 204 142.00 | 3 137 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 423.00 | | 406.00 | 168 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313 320.00 | 188 591.00 | 79 061.00 | 2 313 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 467.00 | 188 591.00 | 79 061.00 | 2 312 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 293.00 | 732 293.00 | | 732 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 698.00 | 191 698.00 | | 191 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 093.00 | 100 679.00 | 18 414.00 | 119 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798 471.00 | 294 811.00 | 998 115.00 | 1 798 471.00 |
VI Groupe et associés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 569.00 | | | 212 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 801.00 | 360 801.00 | | 360 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 482.00 | 496 253.00 | 35 229.00 | 531 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 115.00 | 1 247 457.00 | 998 115.00 | 2 751 115.00 |