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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AN Terrains | 5 359.00 | 622.00 | 4 736.00 | 5 359.00 |
AP Constructions | 1 179 934.00 | 538 056.00 | 641 878.00 | 1 179 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 820.00 | 599 614.00 | 37 206.00 | 636 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 804.00 | 1 063 715.00 | 241 089.00 | 1 304 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 015.00 | | 152 015.00 | 152 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 398.00 | 2 202 861.00 | 1 125 537.00 | 3 328 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BT Marchandises | 1 039 062.00 | 34 050.00 | 1 005 012.00 | 1 039 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 312.00 | 4 608.00 | 111 704.00 | 116 312.00 |
BZ Autres créances | 351 328.00 | | 351 328.00 | 351 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 394.00 | 457.00 | 47 937.00 | 48 394.00 |
CF Disponibilités | 490 775.00 | | 490 775.00 | 490 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 497.00 | | 79 497.00 | 79 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 062.00 | 39 116.00 | 2 089 947.00 | 2 129 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 457 461.00 | 2 241 977.00 | 3 215 484.00 | 5 457 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 980.00 | 60 980.00 | | 260 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
DH Report à nouveau | -807 916.00 | -519 444.00 | | -807 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 574.00 | -288 472.00 | | 757 574.00 |
DL TOTAL (I) | 219 520.00 | -738 054.00 | | 219 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 933.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 893 088.00 | 1 174 686.00 | | 1 893 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 840 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 431.00 | 1 231 944.00 | | 755 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 294.00 | 250 202.00 | | 313 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 093.00 | | 13 095.00 |
EA Autres dettes | 6 008.00 | 6 393.00 | | 6 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984 464.00 | 3 517 254.00 | | 2 984 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 484.00 | 2 779 199.00 | | 3 215 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 265.00 | | | 1 139 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 253 917.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 396 680.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 583 671.00 | |
FG Production vendue services | | | 442 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 423 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 467 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 013 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 456 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906 375.00 | 49 581.00 | | 906 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906 375.00 | 51 361.00 | | 906 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 044.00 | 40 016.00 | | 29 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 044.00 | 41 208.00 | | 29 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 877 331.00 | 10 154.00 | | 877 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 841.00 | -51 233.00 | | 109 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 389 521.00 | 14 522 233.00 | | 16 389 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 631 947.00 | 14 810 705.00 | | 15 631 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 574.00 | -288 472.00 | | 757 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 318.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 255 138.00 | | | 3 255 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 328 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 126 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 054 126.00 | | | 3 054 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 158.00 | | | 200 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 581.00 | 264 280.00 | | 1 938 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 728.00 | 264 280.00 | | 1 937 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 431.00 | 755 431.00 | | 755 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
UX Autres créances clients | 116 312.00 | 116 312.00 | | 116 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 893 088.00 | 47 888.00 | 899 159.00 | 1 893 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 616 534.00 | | | 1 616 534.00 |
VP Divers | 351 328.00 | 351 328.00 | | 351 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 294.00 | 313 294.00 | | 313 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 497.00 | 79 497.00 | | 79 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 750.00 | 547 137.00 | 48 613.00 | 595 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 464.00 | 1 139 265.00 | 899 159.00 | 2 984 464.00 |