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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 179 934.00 | 459 486.00 | 720 448.00 | 1 179 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 733.00 | 549 338.00 | 54 395.00 | 603 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 458.00 | 928 904.00 | 341 554.00 | 1 270 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 015.00 | | 152 015.00 | 152 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 142.00 | | 48 142.00 | 48 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 138.00 | 1 938 581.00 | 1 316 556.00 | 3 255 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BT Marchandises | 961 066.00 | 50 000.00 | 911 066.00 | 961 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 762.00 | 4 630.00 | 60 132.00 | 64 762.00 |
BZ Autres créances | 334 151.00 | | 334 151.00 | 334 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 350.00 | 288.00 | 2 062.00 | 2 350.00 |
CF Disponibilités | 74 123.00 | | 74 123.00 | 74 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 698.00 | | 78 698.00 | 78 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 561.00 | 54 918.00 | 1 462 643.00 | 1 517 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 699.00 | 1 993 499.00 | 2 779 199.00 | 4 772 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
DH Report à nouveau | -519 444.00 | -156 054.00 | | -519 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 472.00 | -363 389.00 | | -288 472.00 |
DL TOTAL (I) | -738 054.00 | -449 582.00 | | -738 054.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 933.00 | | | 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 686.00 | 1 306 984.00 | | 1 174 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 944.00 | 2 616 197.00 | | 1 231 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 202.00 | 289 457.00 | | 250 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 093.00 | 13 095.00 | | 13 093.00 |
EA Autres dettes | 6 393.00 | 6 878.00 | | 6 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 254.00 | 4 232 610.00 | | 3 517 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 199.00 | 3 783 028.00 | | 2 779 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 086.00 | 3 315 668.00 | | 2 284 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 917.00 | | | 253 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 937 099.00 | | 12 937 099.00 | 12 937 099.00 |
FD Production vendue biens | 1 020 323.00 | | 1 020 323.00 | 1 020 323.00 |
FG Production vendue services | 477 394.00 | | 477 394.00 | 477 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 434 816.00 | | 14 434 816.00 | 14 434 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 457 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 423 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 697 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 509.00 | 6 012.00 | | 16 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 780.00 | 14 061.00 | | 1 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 289.00 | 20 073.00 | | 18 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 944.00 | 11 196.00 | | 6 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192.00 | 13 387.00 | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 136.00 | 24 583.00 | | 8 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 154.00 | -4 510.00 | | 10 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 782.00 | -3 918.00 | | -3 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 489 161.00 | 15 840 542.00 | | 14 489 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 777 633.00 | 16 203 931.00 | | 14 777 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 472.00 | -363 389.00 | | -288 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 318.00 | 11 163.00 | | 3 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 204 476.00 | | | 3 204 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 255 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 054 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 051 607.00 | | | 3 051 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 015.00 | | | 152 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 389.00 | 286 466.00 | 5 274.00 | 1 657 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 536.00 | 286 466.00 | 5 274.00 | 1 656 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840 000.00 | 126 404.00 | 559 257.00 | 840 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 944.00 | 1 231 944.00 | | 1 231 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
UX Autres créances clients | 64 762.00 | | | 64 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 917.00 | 253 917.00 | | 253 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 769.00 | 401 198.00 | 519 572.00 | 920 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 833.00 | | | 384 833.00 |
VP Divers | 334 151.00 | | | 334 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 202.00 | 250 202.00 | | 250 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 698.00 | | | 78 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 753.00 | 477 611.00 | 48 142.00 | 525 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 254.00 | 2 284 086.00 | 1 078 829.00 | 3 517 254.00 |