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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AN Terrains | 5 358.00 | 1 694.00 | 3 664.00 | 5 358.00 |
AP Constructions | 1 179 933.00 | 616 578.00 | 563 355.00 | 1 179 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 729.00 | 552 785.00 | 52 943.00 | 605 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 442.00 | 1 141 410.00 | 205 032.00 | 1 346 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 015.00 | | 152 015.00 | 152 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 738.00 | 2 313 320.00 | 993 418.00 | 3 306 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BT Marchandises | 1 081 473.00 | 8 453.00 | 1 073 021.00 | 1 081 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 055.00 | 12 852.00 | 95 203.00 | 108 055.00 |
BZ Autres créances | 410 156.00 | 3 690.00 | 406 467.00 | 410 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648 916.00 | 929.00 | 647 987.00 | 648 916.00 |
CF Disponibilités | 221 865.00 | | 221 865.00 | 221 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 156.00 | 25 923.00 | 2 488 233.00 | 2 514 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 820 894.00 | 2 339 244.00 | 3 481 650.00 | 5 820 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 980.00 | 260 980.00 | | 260 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
DH Report à nouveau | -50 342.00 | -807 916.00 | | -50 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 921.00 | 757 574.00 | | 402 921.00 |
DL TOTAL (I) | 622 441.00 | 219 520.00 | | 622 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 11 500.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 11 500.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096 923.00 | 1 893 088.00 | | 2 096 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 102.00 | 755 431.00 | | 489 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 570.00 | 313 294.00 | | 238 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
EA Autres dettes | 6 518.00 | 6 008.00 | | 6 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 844 210.00 | 2 984 464.00 | | 2 844 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 650.00 | 3 215 484.00 | | 3 481 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 330.00 | 1 139 265.00 | | 1 204 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 891 585.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 264 189.00 | |
FG Production vendue services | | | 310 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 465 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 571 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 865 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 184 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 054.00 | 906 375.00 | | 79 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 054.00 | 906 375.00 | | 134 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 730.00 | 33 544.00 | | 43 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 732.00 | 33 544.00 | | 43 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 322.00 | 872 831.00 | | 90 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 385.00 | 109 841.00 | | 98 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 751 204.00 | 16 389 521.00 | | 15 751 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 348 283.00 | 15 631 947.00 | | 15 348 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 921.00 | 757 574.00 | | 402 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 861.00 | 171 047.00 | 60 588.00 | 2 202 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 008.00 | 171 047.00 | 60 588.00 | 2 202 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 15 000.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 15 000.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 102.00 | 489 102.00 | | 489 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
UX Autres créances clients | 108 055.00 | 90 455.00 | 17 600.00 | 108 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 614.00 | 249 614.00 | | 249 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 430.00 | | 913 053.00 | 207 430.00 |
VP Divers | 410 156.00 | 410 156.00 | | 410 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 570.00 | 238 570.00 | | 238 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 685.00 | 541 678.00 | 34 008.00 | 575 685.00 |