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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AN Terrains | 5 358.00 | 3 837.00 | 1 521.00 | 5 358.00 |
AP Constructions | 1 179 933.00 | 773 620.00 | 406 312.00 | 1 179 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 990.00 | 591 610.00 | 136 380.00 | 727 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 683.00 | 1 245 229.00 | 148 454.00 | 1 393 683.00 |
AX Avances et acomptes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 015.00 | | 152 015.00 | 152 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 486 146.00 | 2 615 149.00 | 870 997.00 | 3 486 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BT Marchandises | 1 122 357.00 | | 1 122 357.00 | 1 122 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 962.00 | 15 865.00 | 82 097.00 | 97 962.00 |
BZ Autres créances | 434 107.00 | | 434 107.00 | 434 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 712.00 | | 740 712.00 | 740 712.00 |
CF Disponibilités | 188 383.00 | | 188 383.00 | 188 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 896.00 | | 39 896.00 | 39 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 008.00 | 15 865.00 | 2 612 143.00 | 2 628 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 114 155.00 | 2 631 014.00 | 3 483 140.00 | 6 114 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 980.00 | 260 980.00 | | 260 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 358.00 | 70 516.00 | | 133 358.00 |
DG Autres réserves | 266 215.00 | 64 848.00 | | 266 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 043.00 | 314 209.00 | | 291 043.00 |
DL TOTAL (I) | 977 693.00 | 736 650.00 | | 977 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 380.00 | 1 798 471.00 | | 1 544 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 522.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 522.00 | 732 293.00 | | 663 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 672.00 | 191 698.00 | | 259 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
EA Autres dettes | 5 909.00 | 6 038.00 | | 5 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 578.00 | 2 751 241.00 | | 2 486 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 140.00 | 3 487 891.00 | | 3 483 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 657.00 | 1 247 457.00 | | 1 221 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 903 055.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 376 552.00 | |
FG Production vendue services | | | 372 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 652 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 683 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 646 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 870.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 339 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 719.00 | 59 829.00 | | 29 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 719.00 | 59 829.00 | | 29 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 805.00 | 32 800.00 | | 26 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 805.00 | 32 816.00 | | 26 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 913.00 | 27 014.00 | | 2 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 057.00 | 118 318.00 | | 111 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 785 279.00 | 15 645 085.00 | | 15 785 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 494 236.00 | 15 330 876.00 | | 15 494 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 043.00 | 314 209.00 | | 291 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 432 225.00 | | 71 135.00 | 3 432 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 214.00 | 3 486 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 214.00 | 3 316 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 262 542.00 | | 71 135.00 | 3 262 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 829.00 | | | 168 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422 850.00 | 209 513.00 | 17 214.00 | 2 422 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 997.00 | 209 513.00 | 17 214.00 | 2 421 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 870.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 522.00 | 663 522.00 | | 663 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 672.00 | 259 672.00 | | 259 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
UX Autres créances clients | 97 962.00 | 80 510.00 | 17 452.00 | 97 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 359.00 | 279 438.00 | 982 744.00 | 1 544 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 323.00 | | | 302 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 107.00 | 434 107.00 | | 434 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 780.00 | 554 514.00 | 34 266.00 | 588 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 578.00 | 1 221 657.00 | 982 744.00 | 2 486 578.00 |