| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AN Terrains | 5 357.00 | 4 908.00 | 449.00 | 5 357.00 |
AP Constructions | 1 179 932.00 | 852 141.00 | 327 791.00 | 1 179 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 434.00 | 631 058.00 | 290 375.00 | 921 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 197.00 | 1 296 255.00 | 168 942.00 | 1 465 197.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 015.00 | | 152 015.00 | 152 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750 838.00 | 2 785 217.00 | 965 621.00 | 3 750 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BT Marchandises | 1 178 762.00 | | 1 178 762.00 | 1 178 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 180.00 | 16 248.00 | 92 932.00 | 109 180.00 |
BZ Autres créances | 270 432.00 | | 270 432.00 | 270 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 863 304.00 | | 863 304.00 | 863 304.00 |
CF Disponibilités | 184 046.00 | | 184 046.00 | 184 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 986.00 | 16 248.00 | 2 635 738.00 | 2 651 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 402 825.00 | 2 801 465.00 | 3 601 360.00 | 6 402 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 979.00 | 260 980.00 | | 260 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 097.00 | 26 098.00 | | 26 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 566.00 | 133 358.00 | | 191 566.00 |
DG Autres réserves | 399 048.00 | 266 215.00 | | 399 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 468.00 | 291 043.00 | | 275 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 160.00 | 977 693.00 | | 1 153 160.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 870.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 870.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 731.00 | 1 544 380.00 | | 1 456 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 265.00 | 663 522.00 | | 714 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 482.00 | 259 672.00 | | 234 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 095.00 | | |
EA Autres dettes | 6 088.00 | 5 909.00 | | 6 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 199.00 | 2 486 578.00 | | 2 448 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 360.00 | 3 483 140.00 | | 3 601 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 776.00 | 1 221 657.00 | | 1 341 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 524.00 | 21.00 | | 55 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 441 931.00 | | 15 441 931.00 | 15 441 931.00 |
FD Production vendue biens | 1 547 456.00 | | 1 547 456.00 | 1 547 456.00 |
FG Production vendue services | 299 735.00 | 607.00 | 300 343.00 | 299 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 289 123.00 | 607.00 | 17 289 730.00 | 17 289 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 326 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 291 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 027 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 564.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 674.00 | 33 380.00 | | 37 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 674.00 | 33 380.00 | | 37 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 281.00 | 26 805.00 | | 16 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 281.00 | 26 805.00 | | 16 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 392.00 | 6 574.00 | | 21 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 494.00 | 111 057.00 | | 107 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 439 963.00 | 15 785 279.00 | | 17 439 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 164 495.00 | 15 494 236.00 | | 17 164 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 468.00 | 291 043.00 | | 275 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 486 146.00 | | 286 107.00 | 3 486 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 20 915.00 | 3 750 838.00 | 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 20 915.00 | 3 580 922.00 | 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 316 463.00 | | 285 874.00 | 3 316 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 829.00 | | 233.00 | 168 829.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615 149.00 | 190 982.00 | 20 915.00 | 2 615 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614 295.00 | 190 982.00 | 20 915.00 | 2 614 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
6T Sur comptes clients | 15 865.00 | 513.00 | 130.00 | 15 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 865.00 | 513.00 | 130.00 | 15 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 735.00 | 513.00 | 19 000.00 | 34 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513.00 | 19 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 265.00 | 714 265.00 | | 714 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 477.00 | 234 477.00 | | 234 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
UX Autres créances clients | 270 432.00 | 270 432.00 | | 270 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 181.00 | 91 872.00 | 17 309.00 | 109 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 206.00 | 295 083.00 | 1 023 559.00 | 1 401 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 934.00 | | | 292 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 389.00 | 403 033.00 | 34 356.00 | 437 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 900.00 | 1 341 776.00 | 1 023 559.00 | 2 447 900.00 |