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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 465.00 | 10 614.00 | 851.00 | 11 465.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 614.00 | 206 416.00 | 8 198.00 | 214 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 805.00 | 277 730.00 | 179 075.00 | 456 805.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 209.00 | 494 760.00 | 223 449.00 | 718 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 516.00 | 79 322.00 | 354 195.00 | 433 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 648.00 | | 110 648.00 | 110 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 940.00 | | 270 940.00 | 270 940.00 |
BZ Autres créances | 91 539.00 | | 91 539.00 | 91 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 655.00 | 3 942.00 | 190 713.00 | 194 655.00 |
CF Disponibilités | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 835.00 | 83 264.00 | 1 045 572.00 | 1 128 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 044.00 | 578 024.00 | 1 269 020.00 | 1 847 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 765 821.00 | 697 389.00 | | 765 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 084.00 | 68 432.00 | | -635 084.00 |
DL TOTAL (I) | 139 122.00 | 774 205.00 | | 139 122.00 |
DP Provisions pour risques | 23 936.00 | 209 124.00 | | 23 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 936.00 | 209 124.00 | | 23 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 814.00 | 99 942.00 | | 430 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 701.00 | 206 770.00 | | 423 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 815.00 | 453 582.00 | | 249 815.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | 1 953.00 | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 963.00 | 762 247.00 | | 1 105 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 020.00 | 1 745 576.00 | | 1 269 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 770.00 | 698 242.00 | | 941 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 997.00 | | | 79 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 434 230.00 | | 3 434 230.00 | 3 434 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 230.00 | | 3 434 230.00 | 3 434 230.00 |
FM Production stockée | | | 73 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -614 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 450.00 | 52 671.00 | | 73 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 7 300.00 | | 4 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 188.00 | | | 185 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 488.00 | 7 300.00 | | 189 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 543.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 314.00 | 6 858.00 | | 205 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 993.00 | 43 275.00 | | 205 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 505.00 | -35 975.00 | | -16 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 947.00 | 3 757 351.00 | | 3 702 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 030.00 | 3 688 919.00 | | 4 338 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635 084.00 | 68 432.00 | | -635 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 703.00 | 15 336.00 | | 20 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 599.00 | | 61 801.00 | 676 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 484.00 | 4 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 191.00 | 718 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 708.00 | 671 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 009.00 | | 945.00 | 41 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 810.00 | | 51 317.00 | 631 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | 9 539.00 | 3 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 651.00 | 52 503.00 | 6 394.00 | 448 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 520.00 | 95.00 | | 10 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 131.00 | 52 408.00 | 6 394.00 | 438 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 124.00 | | 185 188.00 | 209 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 322.00 | | | 79 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 084.00 | 1 858.00 | | 2 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 406.00 | 1 858.00 | | 81 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 530.00 | 1 858.00 | 185 188.00 | 290 530.00 |
UG ‐ Financières | | 1 858.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 185 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 701.00 | 423 701.00 | | 423 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 122.00 | 117 122.00 | | 117 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 868.00 | 97 868.00 | | 97 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UX Autres créances clients | 270 940.00 | | | 270 940.00 |
VB T. V. A. | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 997.00 | 79 997.00 | | 79 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 817.00 | 186 625.00 | 164 192.00 | 350 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 341.00 | | | 301 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 099.00 | 369 099.00 | | 369 099.00 |
VW T.V.A. | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 963.00 | 941 770.00 | 164 192.00 | 1 105 963.00 |