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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 465.00 | 11 466.00 | | 11 465.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 960.00 | 215 707.00 | 5 252.00 | 220 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 339.00 | 328 309.00 | 96 030.00 | 424 339.00 |
BF Prêts | 147 709.00 | 66 100.00 | 81 609.00 | 147 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 706.00 | 621 581.00 | 218 125.00 | 839 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 920.00 | 66 284.00 | 339 636.00 | 405 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 643.00 | | 85 643.00 | 85 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 008.00 | | 178 008.00 | 178 008.00 |
BZ Autres créances | 195 737.00 | 52 970.00 | 142 767.00 | 195 737.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 865 308.00 | 119 255.00 | 746 054.00 | 865 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 015.00 | 740 836.00 | 964 179.00 | 1 705 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 609.00 | | | 81 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 481 170.00 | 473 304.00 | | 481 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 324.00 | 7 866.00 | | -110 324.00 |
DL TOTAL (I) | 379 231.00 | 489 555.00 | | 379 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 429.00 | 77 230.00 | | 120 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 526.00 | 392 425.00 | | 222 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 075.00 | 415 142.00 | | 235 075.00 |
EA Autres dettes | 6 919.00 | 783.00 | | 6 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 949.00 | 885 580.00 | | 584 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 179.00 | 1 375 135.00 | | 964 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 429.00 | 77 230.00 | | 120 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 663.00 | | 84 889.00 | 771 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 845.00 | 152 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 845.00 | 839 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 823.00 | | 8 477.00 | 636 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 886.00 | | 76 412.00 | 92 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 491.00 | 24 990.00 | | 530 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 026.00 | 24 990.00 | | 519 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 66 100.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 66 284.00 | | | 66 284.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 52 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 284.00 | 119 070.00 | | 66 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 284.00 | 119 070.00 | | 66 284.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 526.00 | 222 526.00 | | 222 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 166.00 | 96 166.00 | | 96 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 177.00 | 110 177.00 | | 110 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
UP Prêts | 147 709.00 | 147 709.00 | | 147 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
UX Autres créances clients | 178 008.00 | 178 008.00 | | 178 008.00 |
VB T. V. A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 429.00 | 120 429.00 | | 120 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 377.00 | 129 377.00 | | 129 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 368.00 | 61 368.00 | | 61 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 198.00 | 521 454.00 | 4 744.00 | 526 198.00 |
VW T.V.A. | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 949.00 | 584 949.00 | | 584 949.00 |