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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 486.00 | 121 147.00 | 1 339.00 | 122 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 173.00 | 274 554.00 | 41 619.00 | 316 173.00 |
BF Prêts | 205 562.00 | 126 100.00 | 79 462.00 | 205 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 661.00 | 522 858.00 | 158 803.00 | 681 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 998.00 | | 388 998.00 | 388 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 022.00 | | 129 022.00 | 129 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 934.00 | | 329 934.00 | 329 934.00 |
BZ Autres créances | 136 064.00 | 59 920.00 | 76 144.00 | 136 064.00 |
CF Disponibilités | 170 686.00 | | 170 686.00 | 170 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 377.00 | 59 920.00 | 1 104 457.00 | 1 164 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 038.00 | 582 777.00 | 1 263 260.00 | 1 846 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 357 013.00 | 174 994.00 | | 357 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 406.00 | 182 020.00 | | -42 406.00 |
DL TOTAL (I) | 322 992.00 | 365 398.00 | | 322 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 805.00 | 400 065.00 | | 320 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 332.00 | 118 673.00 | | 357 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 803.00 | 324 848.00 | | 261 803.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 268.00 | 843 586.00 | | 940 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 260.00 | 1 208 984.00 | | 1 263 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 558.00 | | 903.00 | 681 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 211 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 681 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 659.00 | | | 438 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 352.00 | | 903.00 | 211 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 157.00 | 18 601.00 | | 378 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 100.00 | 18 601.00 | | 377 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 332.00 | 357 332.00 | | 357 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 196.00 | 73 196.00 | | 73 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 900.00 | 143 900.00 | | 143 900.00 |
UP Prêts | 205 562.00 | | 205 562.00 | 205 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
UX Autres créances clients | 329 934.00 | 329 934.00 | | 329 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VB T. V. A. | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 805.00 | 79 917.00 | 240 888.00 | 320 805.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 357.00 | | | 79 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 866.00 | 77 866.00 | | 77 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 127.00 | 475 672.00 | 211 455.00 | 687 127.00 |
VW T.V.A. | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 268.00 | 699 380.00 | 240 888.00 | 940 268.00 |