| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 776.00 | 214 513.00 | 1 263.00 | 215 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 047.00 | 304 514.00 | 116 533.00 | 421 047.00 |
BF Prêts | 88 142.00 | | 88 142.00 | 88 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 663.00 | 530 491.00 | 241 172.00 | 771 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 814.00 | 66 284.00 | 345 529.00 | 411 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 711.00 | | 653 711.00 | 653 711.00 |
BZ Autres créances | 61 362.00 | | 61 362.00 | 61 362.00 |
CF Disponibilités | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 247.00 | 66 284.00 | 1 133 963.00 | 1 200 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 910.00 | 596 775.00 | 1 375 135.00 | 1 971 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 142.00 | | | 88 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 473 304.00 | 130 737.00 | | 473 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 866.00 | 342 567.00 | | 7 866.00 |
DL TOTAL (I) | 489 555.00 | 481 689.00 | | 489 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 230.00 | 148 283.00 | | 77 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 425.00 | 254 921.00 | | 392 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 142.00 | 434 315.00 | | 415 142.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 3 012.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 580.00 | 840 531.00 | | 885 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 135.00 | 1 322 220.00 | | 1 375 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 580.00 | 840 531.00 | | 885 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 230.00 | 58 567.00 | | 77 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 105.00 | | 94 963.00 | 683 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 405.00 | 92 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 405.00 | 771 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 496.00 | | 2 326.00 | 634 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 654.00 | | 92 637.00 | 6 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 494.00 | 32 998.00 | | 497 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 029.00 | 32 998.00 | | 486 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 284.00 | | | 66 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 284.00 | | | 66 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 284.00 | | | 66 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 425.00 | 392 425.00 | | 392 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 478.00 | 179 478.00 | | 179 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 153.00 | 125 153.00 | | 125 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UP Prêts | 88 142.00 | 88 142.00 | | 88 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
UX Autres créances clients | 653 711.00 | | | 653 711.00 |
VB T. V. A. | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 230.00 | 77 230.00 | | 77 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 745.00 | | | 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 461.00 | | | 90 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 959.00 | 803 214.00 | 4 744.00 | 807 959.00 |
VW T.V.A. | 96 573.00 | 96 573.00 | | 96 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 580.00 | 885 580.00 | | 885 580.00 |