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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 415.00 | 17 136.00 | 2 279.00 | 19 415.00 |
AH Fonds commercial | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
AN Terrains | 31 645.00 | 30 120.00 | 1 524.00 | 31 645.00 |
AP Constructions | 100 819.00 | 91 651.00 | 9 168.00 | 100 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 905.00 | 35 961.00 | 3 943.00 | 39 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 320.00 | 92 389.00 | 63 931.00 | 156 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 189.00 | 267 258.00 | 110 931.00 | 378 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 723.00 | 4 515.00 | 444 208.00 | 448 723.00 |
BZ Autres créances | 68 312.00 | | 68 312.00 | 68 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 677.00 | 715.00 | 70 961.00 | 71 677.00 |
CF Disponibilités | 173 851.00 | | 173 851.00 | 173 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 134.00 | 5 230.00 | 777 904.00 | 783 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 323.00 | 272 488.00 | 888 835.00 | 1 161 323.00 |
CU Autres participations | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
DG Autres réserves | 350 636.00 | 264 013.00 | | 350 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 860.00 | 86 623.00 | | 73 860.00 |
DL TOTAL (I) | 455 696.00 | 381 836.00 | | 455 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 044.00 | 81 556.00 | | 36 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 391.00 | 13 391.00 | | 16 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 811.00 | 145 294.00 | | 151 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 279.00 | 190 375.00 | | 198 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 139.00 | 455 025.00 | | 433 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 835.00 | 836 861.00 | | 888 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 290 438.00 | 8 130.00 | 2 298 568.00 | 2 290 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 438.00 | 8 130.00 | 2 298 568.00 | 2 290 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 109.00 | 34 000.00 | | 7 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 298.00 | 5 368.00 | | 6 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 737.00 | 39 368.00 | | 13 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 362.00 | 8 712.00 | | 15 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 530.00 | 2 259.00 | | 2 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 892.00 | 10 971.00 | | 17 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 155.00 | 28 397.00 | | -4 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 558.00 | 16 254.00 | | 11 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 831.00 | 2 209 744.00 | | 2 336 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 971.00 | 2 123 121.00 | | 2 262 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 860.00 | 86 623.00 | | 73 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 360.00 | | 4 683.00 | 396 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 854.00 | 378 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105.00 | 37 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 749.00 | 328 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 404.00 | | 105.00 | 37 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 918.00 | | 4 520.00 | 346 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 038.00 | | 58.00 | 12 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 188.00 | 42 395.00 | 20 324.00 | 245 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 997.00 | 5 244.00 | 105.00 | 11 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 191.00 | 37 151.00 | 20 219.00 | 233 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 107.00 | 200.00 | 792.00 | 5 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 295.00 | 420.00 | | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 403.00 | 620.00 | 792.00 | 5 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 403.00 | 620.00 | 792.00 | 5 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 792.00 | |
UG ‐ Financières | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 811.00 | 151 811.00 | | 151 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 177.00 | 61 177.00 | | 61 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
UX Autres créances clients | 443 494.00 | | | 443 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VB T. V. A. | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 002.00 | 23 859.00 | 12 143.00 | 36 002.00 |
VI Groupe et associés | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
VP Divers | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 845.00 | 530 923.00 | 3 922.00 | 534 845.00 |
VW T.V.A. | 84 125.00 | 84 125.00 | | 84 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 139.00 | 420 996.00 | 12 143.00 | 433 139.00 |