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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 019.00 | 22 430.00 | 6 588.00 | 29 019.00 |
AH Fonds commercial | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
AN Terrains | 31 644.00 | 30 120.00 | 1 524.00 | 31 644.00 |
AP Constructions | 100 818.00 | 95 133.00 | 5 685.00 | 100 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 789.00 | 48 903.00 | 18 886.00 | 67 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 428.00 | 94 111.00 | 31 317.00 | 125 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 304.00 | 290 699.00 | 101 605.00 | 392 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 033.00 | 1 052.00 | 492 980.00 | 494 033.00 |
BZ Autres créances | 329 246.00 | | 329 246.00 | 329 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CF Disponibilités | 385 420.00 | | 385 420.00 | 385 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 489.00 | 1 052.00 | 1 228 436.00 | 1 229 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 794.00 | 291 752.00 | 1 330 042.00 | 1 621 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178.00 | | | 178.00 |
CU Autres participations | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
DG Autres réserves | 670 699.00 | 545 311.00 | | 670 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 567.00 | 125 388.00 | | 78 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 658.00 | 1 908.00 | | 1 658.00 |
DL TOTAL (I) | 782 126.00 | 703 808.00 | | 782 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 558.00 | 3 927.00 | | 23 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 391.00 | 44 391.00 | | 67 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 828.00 | 244 151.00 | | 243 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 137.00 | 227 700.00 | | 213 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 916.00 | 520 170.00 | | 547 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 042.00 | 1 223 979.00 | | 1 330 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 505.00 | 520 170.00 | | 534 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 391.00 | | | 67 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 480 118.00 | | 2 480 118.00 | 2 480 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 118.00 | | 2 480 118.00 | 2 480 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 650.00 | |
GE Autres charges | | | 3 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 750.00 | 54 881.00 | | 24 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 142.00 | 67 273.00 | | 38 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 327.00 | 22 820.00 | | 16 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 427.00 | 11 192.00 | | 6 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 755.00 | 34 013.00 | | 22 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 386.00 | 33 260.00 | | 15 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 467.00 | 31 306.00 | | 18 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 897.00 | 2 477 711.00 | | 2 570 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 330.00 | 2 352 323.00 | | 2 492 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 567.00 | 125 388.00 | | 78 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 287.00 | | 53 503.00 | 385 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 790.00 | 19 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 486.00 | 392 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 150.00 | 47 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 546.00 | 325 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 163.00 | | 11 995.00 | 39 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 689.00 | | 38 539.00 | 326 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 436.00 | | 2 969.00 | 19 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 168.00 | 24 650.00 | 33 119.00 | 299 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 023.00 | 1 408.00 | | 21 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 145.00 | 23 243.00 | 33 119.00 | 278 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 613.00 | | 2 560.00 | 3 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 613.00 | | 2 560.00 | 3 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 613.00 | | 2 560.00 | 3 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 829.00 | 243 829.00 | | 243 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 503.00 | 43 503.00 | | 43 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 101.00 | 179.00 | 3 922.00 | 4 101.00 |
UX Autres créances clients | 492 770.00 | 492 770.00 | | 492 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
VC Groupe et associés | 278 740.00 | 278 740.00 | | 278 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VI Groupe et associés | 67 391.00 | 67 391.00 | | 67 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
VP Divers | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 642.00 | 833 720.00 | 3 922.00 | 837 642.00 |
VW T.V.A. | 97 987.00 | 97 987.00 | | 97 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 916.00 | 547 916.00 | | 547 916.00 |