| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 174.00 | 21 022.00 | 151.00 | 21 174.00 |
AH Fonds commercial | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
AN Terrains | 31 644.00 | 30 120.00 | 1 524.00 | 31 644.00 |
AP Constructions | 100 818.00 | 94 320.00 | 6 498.00 | 100 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 589.00 | 40 267.00 | 20 321.00 | 60 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 635.00 | 113 436.00 | 20 198.00 | 133 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 287.00 | 299 167.00 | 86 119.00 | 385 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 414.00 | 3 612.00 | 517 801.00 | 521 414.00 |
BZ Autres créances | 261 557.00 | | 261 557.00 | 261 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 676.00 | | 71 676.00 | 71 676.00 |
CF Disponibilités | 258 991.00 | | 258 991.00 | 258 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 472.00 | 3 612.00 | 1 137 859.00 | 1 141 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 759.00 | 302 780.00 | 1 223 979.00 | 1 526 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
CU Autres participations | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
DG Autres réserves | 545 311.00 | 424 495.00 | | 545 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 388.00 | 120 815.00 | | 125 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 908.00 | 790.00 | | 1 908.00 |
DL TOTAL (I) | 703 808.00 | 577 302.00 | | 703 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 927.00 | 12 990.00 | | 3 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 391.00 | 20 391.00 | | 44 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 151.00 | 215 846.00 | | 244 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 700.00 | 238 851.00 | | 227 700.00 |
EA Autres dettes | | 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 170.00 | 488 290.00 | | 520 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 979.00 | 1 065 592.00 | | 1 223 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 170.00 | 484 477.00 | | 520 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 385 833.00 | | 2 385 833.00 | 2 385 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 833.00 | | 2 385 833.00 | 2 385 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 881.00 | 359.00 | | 54 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 391.00 | 11 179.00 | | 12 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 273.00 | 11 538.00 | | 67 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 820.00 | 20 741.00 | | 22 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 013.00 | 20 741.00 | | 34 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 260.00 | -9 203.00 | | 33 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 306.00 | 35 918.00 | | 31 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 711.00 | 2 363 350.00 | | 2 477 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 323.00 | 2 242 534.00 | | 2 352 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 388.00 | 120 815.00 | | 125 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 660.00 | 100 069.00 | | 152 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 721.00 | | 37 975.00 | 387 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 408.00 | 385 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 408.00 | 326 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 954.00 | | 209.00 | 38 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 670.00 | | 30 426.00 | 336 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 096.00 | | 7 340.00 | 12 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 060.00 | 28 323.00 | 29 216.00 | 300 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 622.00 | 401.00 | | 20 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 438.00 | 27 923.00 | 29 216.00 | 279 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 328.00 | | 1 715.00 | 5 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 328.00 | | 1 715.00 | 5 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 328.00 | | 1 715.00 | 5 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 152.00 | 244 152.00 | | 244 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 045.00 | 92 045.00 | | 92 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UX Autres créances clients | 517 405.00 | | | 517 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | | | 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VB T. V. A. | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
VC Groupe et associés | 193 623.00 | | | 193 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VI Groupe et associés | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 718.00 | 806 718.00 | | 806 718.00 |
VW T.V.A. | 90 712.00 | 90 712.00 | | 90 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 171.00 | 520 171.00 | | 520 171.00 |