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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 346.00 | 23 439.00 | 7 906.00 | 31 346.00 |
AH Fonds commercial | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
AN Terrains | 31 644.00 | 30 120.00 | 1 524.00 | 31 644.00 |
AP Constructions | 142 318.00 | 96 813.00 | 45 504.00 | 142 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 035.00 | 45 103.00 | 14 932.00 | 60 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 831.00 | 83 720.00 | 50 110.00 | 133 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 541.00 | 279 197.00 | 168 344.00 | 447 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 321.00 | 1 837.00 | 378 483.00 | 380 321.00 |
BZ Autres créances | 410 212.00 | 3 250.00 | 406 962.00 | 410 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CF Disponibilités | 432 599.00 | | 432 599.00 | 432 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 266.00 | 5 087.00 | 1 240 179.00 | 1 245 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 808.00 | 284 285.00 | 1 408 523.00 | 1 692 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
CU Autres participations | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
DG Autres réserves | 714 266.00 | 670 699.00 | | 714 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 899.00 | 78 567.00 | | 9 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 908.00 | 1 658.00 | | 908.00 |
DL TOTAL (I) | 756 275.00 | 782 126.00 | | 756 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 719.00 | 23 558.00 | | 65 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 204.00 | 67 391.00 | | 67 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 759.00 | 243 828.00 | | 324 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 059.00 | 213 137.00 | | 193 059.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 247.00 | 547 916.00 | | 652 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 523.00 | 1 330 042.00 | | 1 408 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 913.00 | 534 505.00 | | 608 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 204.00 | | | 67 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 497 721.00 | 565.00 | 2 498 286.00 | 2 497 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 721.00 | 565.00 | 2 498 286.00 | 2 497 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249.00 | 38 142.00 | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 655.00 | 22 755.00 | | 7 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 405.00 | 15 386.00 | | -6 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 18 467.00 | | 3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 975.00 | 2 570 897.00 | | 2 529 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 075.00 | 2 492 330.00 | | 2 520 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 899.00 | 78 567.00 | | 9 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 305.00 | | 95 008.00 | 392 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 771.00 | 447 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 628.00 | 49 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 143.00 | 367 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 008.00 | | 4 955.00 | 47 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 682.00 | | 79 291.00 | 325 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 615.00 | | 10 762.00 | 19 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 699.00 | 28 216.00 | 39 718.00 | 290 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 431.00 | 3 637.00 | 2 628.00 | 22 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 269.00 | 24 579.00 | 37 090.00 | 268 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 053.00 | 785.00 | | 1 053.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 053.00 | 4 035.00 | | 1 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053.00 | 4 035.00 | | 1 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 760.00 | 324 760.00 | | 324 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 474.00 | 72 474.00 | | 72 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
UX Autres créances clients | 378 116.00 | 378 116.00 | | 378 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
VC Groupe et associés | 319 202.00 | 319 202.00 | | 319 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 708.00 | 22 373.00 | 43 334.00 | 65 708.00 |
VI Groupe et associés | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 340.00 | | | 57 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
VP Divers | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 840.00 | 817 840.00 | | 817 840.00 |
VW T.V.A. | 88 230.00 | 88 230.00 | | 88 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 248.00 | 608 913.00 | 43 334.00 | 652 248.00 |