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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 346.00 | 27 670.00 | 3 675.00 | 31 346.00 |
AH Fonds commercial | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
AN Terrains | 31 644.00 | 30 120.00 | 1 524.00 | 31 644.00 |
AP Constructions | 142 318.00 | 101 777.00 | 40 540.00 | 142 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 635.00 | 54 562.00 | 15 073.00 | 69 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 569.00 | 104 714.00 | 55 854.00 | 160 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 942.00 | 318 846.00 | 165 096.00 | 483 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 130.00 | 2 433.00 | 370 697.00 | 373 130.00 |
BZ Autres créances | 194 720.00 | | 194 720.00 | 194 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CF Disponibilités | 661 544.00 | | 661 544.00 | 661 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 447.00 | 2 433.00 | 1 252 014.00 | 1 254 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 390.00 | 321 279.00 | 1 417 110.00 | 1 738 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
CU Autres participations | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
DG Autres réserves | 691 166.00 | 714 266.00 | | 691 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 171.00 | 9 899.00 | | 58 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 368.00 | 908.00 | | 368.00 |
DL TOTAL (I) | 780 906.00 | 756 275.00 | | 780 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 661.00 | 65 719.00 | | 204 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 234.00 | 67 204.00 | | 54 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 878.00 | 324 759.00 | | 165 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 261.00 | 193 059.00 | | 211 261.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 1 504.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 204.00 | 652 247.00 | | 636 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 110.00 | 1 408 523.00 | | 1 417 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 727.00 | 608 913.00 | | 478 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 172 901.00 | 59.00 | 2 172 961.00 | 2 172 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 901.00 | 59.00 | 2 172 961.00 | 2 172 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740.00 | 1 249.00 | | 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 874.00 | | | 35 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 520.00 | 1 249.00 | | 50 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 251.00 | 4 352.00 | | 54 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 251.00 | 7 655.00 | | 54 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 730.00 | -6 405.00 | | -3 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 486.00 | 3 280.00 | | 16 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 812.00 | 2 529 975.00 | | 2 250 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 641.00 | 2 520 075.00 | | 2 192 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 171.00 | 9 899.00 | | 58 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 542.00 | | 38 909.00 | 447 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 483 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 404 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 830.00 | | 38 846.00 | 367 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 377.00 | | 63.00 | 30 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 198.00 | 42 156.00 | 2 508.00 | 279 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 439.00 | 4 232.00 | | 23 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 759.00 | 37 924.00 | 2 508.00 | 255 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 838.00 | 596.00 | | 1 838.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 088.00 | 596.00 | 3 250.00 | 5 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 088.00 | 596.00 | 3 250.00 | 5 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 879.00 | 165 879.00 | | 165 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 829.00 | 81 829.00 | | 81 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
UX Autres créances clients | 370 330.00 | 370 330.00 | | 370 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VC Groupe et associés | 158 949.00 | 158 949.00 | | 158 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 661.00 | 47 184.00 | 154 112.00 | 204 661.00 |
VI Groupe et associés | 54 235.00 | 54 235.00 | | 54 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VP Divers | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 375.00 | 598 375.00 | | 598 375.00 |
VW T.V.A. | 86 398.00 | 86 398.00 | | 86 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 205.00 | 478 727.00 | 154 112.00 | 636 205.00 |