| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 965.00 | 20 622.00 | 343.00 | 20 965.00 |
AH Fonds commercial | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
AN Terrains | 31 644.00 | 30 120.00 | 1 524.00 | 31 644.00 |
AP Constructions | 100 818.00 | 93 114.00 | 7 704.00 | 100 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 104.00 | 38 945.00 | 5 159.00 | 44 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 101.00 | 117 257.00 | 42 844.00 | 160 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 720.00 | 300 059.00 | 87 660.00 | 387 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 220.00 | 5 327.00 | 510 892.00 | 516 220.00 |
BZ Autres créances | 210 997.00 | | 210 997.00 | 210 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 676.00 | | 71 676.00 | 71 676.00 |
CF Disponibilités | 140 813.00 | | 140 813.00 | 140 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 259.00 | 5 327.00 | 977 932.00 | 983 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 980.00 | 305 387.00 | 1 065 592.00 | 1 370 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
CU Autres participations | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
DG Autres réserves | 424 495.00 | 350 635.00 | | 424 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 815.00 | 73 860.00 | | 120 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 790.00 | | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | 577 302.00 | 455 696.00 | | 577 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 990.00 | 66 657.00 | | 12 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 391.00 | 16 391.00 | | 20 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 846.00 | 151 811.00 | | 215 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 851.00 | 198 279.00 | | 238 851.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 290.00 | 433 138.00 | | 488 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 592.00 | 888 834.00 | | 1 065 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 477.00 | 420 995.00 | | 484 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 334 027.00 | | 2 334 027.00 | 2 334 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 027.00 | | 2 334 027.00 | 2 334 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 732.00 | |
GE Autres charges | | | 3 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359.00 | 7 109.00 | | 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 179.00 | 6 297.00 | | 11 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 538.00 | 13 736.00 | | 11 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 741.00 | 15 362.00 | | 20 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 741.00 | 17 892.00 | | 20 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 203.00 | -4 155.00 | | -9 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 918.00 | 11 558.00 | | 35 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 350.00 | 2 336 830.00 | | 2 363 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 534.00 | 2 262 970.00 | | 2 242 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 815.00 | 73 860.00 | | 120 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 424.00 | 126 440.00 | | 98 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 189.00 | | 14 632.00 | 378 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 387 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 336 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 404.00 | | 1 550.00 | 37 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 689.00 | | 13 082.00 | 328 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 258.00 | 37 902.00 | 5 100.00 | 267 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 136.00 | 3 486.00 | | 17 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 122.00 | 34 416.00 | 5 100.00 | 250 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 515.00 | 2 733.00 | 1 920.00 | 4 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 230.00 | 2 733.00 | 2 635.00 | 5 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 230.00 | 2 733.00 | 2 635.00 | 5 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 733.00 | 1 920.00 | |
UG ‐ Financières | | | 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 846.00 | 215 846.00 | | 215 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 722.00 | 77 722.00 | | 77 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 415.00 | 60 415.00 | | 60 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UX Autres créances clients | 510 158.00 | | | 510 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VB T. V. A. | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 143.00 | 8 330.00 | 3 813.00 | 12 143.00 |
VI Groupe et associés | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VP Divers | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 049.00 | 744 049.00 | | 744 049.00 |
VW T.V.A. | 98 276.00 | 98 276.00 | | 98 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 290.00 | 484 478.00 | 3 813.00 | 488 290.00 |