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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 786.00 | 29 130.00 | 655.00 | 29 786.00 |
AH Fonds commercial | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 44 954.00 | 9 396.00 | 35 558.00 | 44 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 077.00 | 23 987.00 | 43 090.00 | 67 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 816.00 | 95 729.00 | 56 086.00 | 151 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 155.00 | 158 243.00 | 183 912.00 | 342 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 556 943.00 | 3 985.00 | 552 957.00 | 556 943.00 |
BZ Autres créances | 122 187.00 | | 122 187.00 | 122 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CF Disponibilités | 562 784.00 | | 562 784.00 | 562 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 864.00 | 3 985.00 | 1 268 878.00 | 1 272 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 019.00 | 162 229.00 | 1 452 790.00 | 1 615 019.00 |
CU Autres participations | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
DG Autres réserves | 474 337.00 | 691 166.00 | | 474 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 836.00 | 58 171.00 | | 157 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 453.00 | 368.00 | | 1 453.00 |
DL TOTAL (I) | 664 827.00 | 780 906.00 | | 664 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 152.00 | 204 661.00 | | 226 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 612.00 | 54 234.00 | | 57 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 537.00 | 165 878.00 | | 257 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 424.00 | 211 261.00 | | 246 424.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 168.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 963.00 | 636 204.00 | | 787 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 790.00 | 1 417 110.00 | | 1 452 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 167.00 | 478 727.00 | | 614 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 612.00 | | | 57 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 732 358.00 | 46 606.00 | 2 778 964.00 | 2 732 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 358.00 | 46 606.00 | 2 778 964.00 | 2 732 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 719.00 | |
GE Autres charges | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | 13 905.00 | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 851.00 | 740.00 | | 165 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 921.00 | 50 520.00 | | 166 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 866.00 | 54 251.00 | | 16 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 386.00 | 54 251.00 | | 44 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 534.00 | -3 730.00 | | 122 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 258.00 | 16 486.00 | | 55 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 929.00 | 2 250 812.00 | | 2 974 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 092.00 | 2 192 641.00 | | 2 817 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 836.00 | 58 171.00 | | 157 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 727.00 | 50 170.00 | | 180 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 943.00 | | 95 865.00 | 483 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 682.00 | 342 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | 47 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 122.00 | 263 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 169.00 | | 95 801.00 | 404 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 439.00 | | 63.00 | 30 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 846.00 | 49 550.00 | 210 146.00 | 318 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 671.00 | 3 019.00 | 1 560.00 | 27 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 175.00 | 46 531.00 | 208 586.00 | 291 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 433.00 | 1 719.00 | 167.00 | 2 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 433.00 | 1 719.00 | 167.00 | 2 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 433.00 | 1 719.00 | 167.00 | 2 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 719.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 537.00 | 257 537.00 | | 257 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 520.00 | 91 520.00 | | 91 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
UX Autres créances clients | 552 280.00 | 552 280.00 | | 552 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VB T. V. A. | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
VC Groupe et associés | 61 007.00 | 61 007.00 | | 61 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 153.00 | 52 357.00 | 158 607.00 | 226 153.00 |
VI Groupe et associés | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 880.00 | | | 72 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 389.00 | | | 51 389.00 |
VP Divers | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 309.00 | 707 309.00 | | 707 309.00 |
VW T.V.A. | 100 532.00 | 100 532.00 | | 100 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 963.00 | 614 167.00 | 158 607.00 | 787 963.00 |