| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 126.00 | 5 416.00 | 710.00 | 6 126.00 |
AH Fonds commercial | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
AP Constructions | 52 765.00 | 42 590.00 | 10 175.00 | 52 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 095.00 | 84 227.00 | 4 868.00 | 89 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 111.00 | 225 944.00 | 21 167.00 | 247 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 448 103.00 | 358 177.00 | 89 927.00 | 448 103.00 |
BT Marchandises | 69 104.00 | | 69 104.00 | 69 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 857.00 | 1 369.00 | 36 488.00 | 37 857.00 |
BZ Autres créances | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 573.00 | | 105 573.00 | 105 573.00 |
CF Disponibilités | 74 102.00 | | 74 102.00 | 74 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 172.00 | 1 369.00 | 313 803.00 | 315 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 275.00 | 359 546.00 | 403 729.00 | 763 275.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 167.00 | 203 537.00 | | 230 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 478.00 | 76 630.00 | | 64 478.00 |
DK Provisions réglementées | 192.00 | 407.00 | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 303 223.00 | 288 959.00 | | 303 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 812.00 | 3 933.00 | | 17 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 101.00 | 30 530.00 | | 24 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 528.00 | 56 878.00 | | 45 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 066.00 | 27 051.00 | | 13 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 507.00 | 118 391.00 | | 100 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 729.00 | 407 351.00 | | 403 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 736.00 | | 27 561.00 | 421 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344.00 | 16 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 193.00 | 448 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 849.00 | 42 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 629.00 | | 628.00 | 42 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 672.00 | | 25 299.00 | 363 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 434.00 | | 1 634.00 | 15 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 892.00 | 21 134.00 | 849.00 | 337 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939.00 | 326.00 | 849.00 | 5 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 953.00 | 20 809.00 | | 331 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 407.00 | | 215.00 | 407.00 |
6T Sur comptes clients | 1 064.00 | 617.00 | 312.00 | 1 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064.00 | 617.00 | 312.00 | 1 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472.00 | 617.00 | 527.00 | 1 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617.00 | 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
UX Autres créances clients | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 812.00 | 12 543.00 | 5 269.00 | 17 812.00 |
VI Groupe et associés | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VP Divers | 267.00 | | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 867.00 | 81 867.00 | | 81 867.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 507.00 | 95 238.00 | 5 269.00 | 100 507.00 |