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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 126.00 | 5 817.00 | 308.00 | 6 126.00 |
AH Fonds commercial | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
AN Terrains | 1 135.00 | 15.00 | 1 120.00 | 1 135.00 |
AP Constructions | 53 891.00 | 48 143.00 | 5 748.00 | 53 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 416.00 | 53 912.00 | 29 505.00 | 83 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 243.00 | 160 129.00 | 12 114.00 | 172 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 500.00 | 268 017.00 | 103 484.00 | 371 500.00 |
BT Marchandises | 76 263.00 | | 76 263.00 | 76 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 153.00 | 1 304.00 | 43 849.00 | 45 153.00 |
BZ Autres créances | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 649.00 | | 117 649.00 | 117 649.00 |
CF Disponibilités | 119 660.00 | | 119 660.00 | 119 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 174.00 | 1 304.00 | 393 870.00 | 395 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 675.00 | 269 321.00 | 497 354.00 | 766 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 645.00 | 230 167.00 | | 254 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 790.00 | 64 478.00 | | 79 790.00 |
DK Provisions réglementées | | 192.00 | | |
DL TOTAL (I) | 342 820.00 | 303 223.00 | | 342 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 011.00 | 17 812.00 | | 31 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 388.00 | 24 101.00 | | 26 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 041.00 | 45 528.00 | | 77 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 094.00 | 13 066.00 | | 20 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 534.00 | 100 507.00 | | 154 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 354.00 | 403 729.00 | | 497 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 080.00 | 95 238.00 | | 138 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 055.00 | | 933 055.00 | 933 055.00 |
FG Production vendue services | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 209.00 | | 938 209.00 | 938 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | 1 490.00 | | 1 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 750.00 | 270.00 | | 36 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192.00 | 215.00 | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 692.00 | 1 975.00 | | 38 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 692.00 | 1 705.00 | | 38 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 926.00 | 19 861.00 | | 23 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 550.00 | 875 427.00 | | 982 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 761.00 | 810 948.00 | | 902 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 790.00 | 64 478.00 | | 79 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 103.00 | | 36 665.00 | 448 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288.00 | 18 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 268.00 | 371 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 980.00 | 310 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 408.00 | | | 42 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 971.00 | | 34 695.00 | 388 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 724.00 | | 1 971.00 | 16 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 177.00 | 22 820.00 | 112 980.00 | 358 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 416.00 | 402.00 | | 5 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 761.00 | 22 419.00 | 112 980.00 | 352 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
6T Sur comptes clients | 1 369.00 | 60.00 | 125.00 | 1 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 369.00 | 60.00 | 125.00 | 1 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 562.00 | 60.00 | 318.00 | 1 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 041.00 | 77 041.00 | | 77 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
UX Autres créances clients | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 011.00 | 14 556.00 | 16 455.00 | 31 011.00 |
VI Groupe et associés | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
VP Divers | 217.00 | | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 204.00 | 95 204.00 | | 95 204.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 534.00 | 138 080.00 | 16 455.00 | 154 534.00 |