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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 092.00 | 4 736.00 | 2 356.00 | 7 092.00 |
AH Fonds commercial | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
AN Terrains | 8 341.00 | 2 055.00 | 6 286.00 | 8 341.00 |
AP Constructions | 61 728.00 | 53 122.00 | 8 605.00 | 61 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 865.00 | 70 829.00 | 13 037.00 | 83 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 697.00 | 181 175.00 | 15 522.00 | 196 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 110.00 | 311 916.00 | 103 193.00 | 415 110.00 |
BT Marchandises | 68 312.00 | | 68 312.00 | 68 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 017.00 | 1 543.00 | 58 474.00 | 60 017.00 |
BZ Autres créances | 7 675.00 | 3 556.00 | 4 119.00 | 7 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 288.00 | | 66 288.00 | 66 288.00 |
CF Disponibilités | 144 776.00 | | 144 776.00 | 144 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 543.00 | 5 099.00 | 354 444.00 | 359 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 653.00 | 317 016.00 | 457 637.00 | 774 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 279 251.00 | 284 435.00 | | 279 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 858.00 | 37 316.00 | | 38 858.00 |
DL TOTAL (I) | 326 493.00 | 330 136.00 | | 326 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 505.00 | 33 866.00 | | 16 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 289.00 | 19 511.00 | | 11 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 699.00 | 37 124.00 | | 76 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 494.00 | 19 009.00 | | 24 494.00 |
EA Autres dettes | 2 157.00 | 1 954.00 | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 144.00 | 111 463.00 | | 131 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 637.00 | 441 599.00 | | 457 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 796.00 | 94 972.00 | | 129 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 003.00 | | 982 003.00 | 982 003.00 |
FG Production vendue services | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 906.00 | | 990 906.00 | 990 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 320.00 | 1 770.00 | | 2 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 320.00 | 1 770.00 | | 2 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 320.00 | 1 693.00 | | 2 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 327.00 | 5 907.00 | | 7 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 396.00 | 960 761.00 | | 999 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 539.00 | 923 445.00 | | 960 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 858.00 | 37 316.00 | | 38 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 911.00 | | 4 699.00 | 411 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 21 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 415 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 350.00 | | 2 280.00 | 348 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 185.00 | | 2 419.00 | 20 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 689.00 | 21 227.00 | | 290 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | 1 511.00 | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 464.00 | 19 716.00 | | 287 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 649.00 | 67.00 | 173.00 | 1 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 205.00 | 67.00 | 173.00 | 5 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 205.00 | 67.00 | 173.00 | 5 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67.00 | 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 699.00 | 76 699.00 | | 76 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
UX Autres créances clients | 58 168.00 | 58 168.00 | | 58 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 505.00 | 15 157.00 | 1 348.00 | 16 505.00 |
VI Groupe et associés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 021.00 | 100 021.00 | | 100 021.00 |
VW T.V.A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 144.00 | 129 796.00 | 1 348.00 | 131 144.00 |