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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 072.00 | 4 832.00 | 239.00 | 5 072.00 |
AH Fonds commercial | 36 301.00 | | 36 301.00 | 36 301.00 |
AN Terrains | 16 509.00 | 11 221.00 | 5 288.00 | 16 509.00 |
AP Constructions | 61 728.00 | 56 831.00 | 4 897.00 | 61 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 975.00 | 177 587.00 | 50 387.00 | 227 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 420.00 | 189 970.00 | 26 449.00 | 216 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 003.00 | 440 442.00 | 123 562.00 | 564 003.00 |
BT Marchandises | 90 308.00 | | 90 308.00 | 90 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 950.00 | 5 477.00 | 55 474.00 | 60 950.00 |
BZ Autres créances | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 298.00 | | 42 298.00 | 42 298.00 |
CF Disponibilités | 109 026.00 | | 109 026.00 | 109 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 656.00 | 5 477.00 | 321 179.00 | 326 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 659.00 | 445 918.00 | 444 741.00 | 890 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 284 458.00 | 283 544.00 | | 284 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 538.00 | 60 915.00 | | 34 538.00 |
DL TOTAL (I) | 327 381.00 | 352 843.00 | | 327 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 375.00 | 1 631.00 | | 25 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 231.00 | 88 273.00 | | 67 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 516.00 | 45 459.00 | | 21 516.00 |
EA Autres dettes | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 360.00 | 140 242.00 | | 117 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 741.00 | 493 084.00 | | 444 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 707.00 | 140 242.00 | | 101 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 649.00 | | 1 130 649.00 | 1 130 649.00 |
FG Production vendue services | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 042.00 | | 1 144 042.00 | 1 144 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 32 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 32 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 22 737.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 069.00 | 16 031.00 | | 6 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 155.00 | 1 262 891.00 | | 1 169 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 617.00 | 1 201 977.00 | | 1 134 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 538.00 | 60 915.00 | | 34 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 262.00 | | 53 842.00 | 546 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 101.00 | 564 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 353.00 | 41 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 748.00 | 522 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 393.00 | | 333.00 | 43 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 869.00 | | 53 510.00 | 502 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 130.00 | 40 413.00 | 36 101.00 | 436 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 092.00 | 93.00 | 2 353.00 | 7 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 038.00 | 40 319.00 | 33 748.00 | 429 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 965.00 | 585.00 | 72.00 | 4 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 521.00 | 585.00 | 3 628.00 | 8 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 521.00 | 585.00 | 3 628.00 | 8 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585.00 | 3 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 231.00 | 67 231.00 | | 67 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UX Autres créances clients | 54 381.00 | 54 381.00 | | 54 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 375.00 | 9 723.00 | 15 653.00 | 25 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 025.00 | 85 025.00 | | 85 025.00 |
VW T.V.A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 360.00 | 101 707.00 | 15 653.00 | 117 360.00 |