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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 690.00 | 3 521.00 | 19 169.00 | 22 690.00 |
AH Fonds commercial | 396 063.00 | | 396 063.00 | 396 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 398.00 | 6 350.00 | 1 048.00 | 7 398.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 7 922 157.00 | 826 592.00 | 7 095 566.00 | 7 922 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 375.00 | 83 310.00 | 69 065.00 | 152 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 681.00 | 260 178.00 | 293 502.00 | 553 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 154 680.00 | 1 179 951.00 | 7 974 729.00 | 9 154 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
BT Marchandises | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
BZ Autres créances | 95 337.00 | | 95 337.00 | 95 337.00 |
CF Disponibilités | 270 996.00 | | 270 996.00 | 270 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 552.00 | | 413 552.00 | 413 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 568 232.00 | 1 179 951.00 | 8 388 280.00 | 9 568 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 820.00 | 277 820.00 | | 277 820.00 |
DH Report à nouveau | -1 390 023.00 | -1 219 377.00 | | -1 390 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 531.00 | -170 646.00 | | 30 531.00 |
DL TOTAL (I) | -577 099.00 | -607 630.00 | | -577 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 677 554.00 | 4 894 202.00 | | 4 677 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 016 254.00 | 4 015 921.00 | | 4 016 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 361.00 | 66 278.00 | | 72 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 502.00 | 74 708.00 | | 72 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 867.00 | 156 816.00 | | 118 867.00 |
EA Autres dettes | 7 841.00 | 12 104.00 | | 7 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 965 379.00 | 9 220 030.00 | | 8 965 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 388 280.00 | 8 612 400.00 | | 8 388 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 502.00 | 72 502.00 | | 72 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
VB T. V. A. | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 677 554.00 | 229 881.00 | 980 637.00 | 4 677 554.00 |
VI Groupe et associés | 4 016 254.00 | 4 016 254.00 | | 4 016 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 539.00 | | | 216 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
VP Divers | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 705.00 | 86 500.00 | 3 467 036.00 | 123 705.00 |
VW T.V.A. | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 893 018.00 | 4 445 345.00 | 980 637.00 | 8 893 018.00 |