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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 690.00 | 4 397.00 | 18 294.00 | 22 690.00 |
AH Fonds commercial | 396 063.00 | | 396 063.00 | 396 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 7 924 073.00 | 1 111 668.00 | 6 812 405.00 | 7 924 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 148.00 | 89 171.00 | 65 977.00 | 155 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 413.00 | 321 255.00 | 233 159.00 | 554 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 160 102.00 | 1 533 888.00 | 7 626 213.00 | 9 160 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
BT Marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
BZ Autres créances | 87 242.00 | | 87 242.00 | 87 242.00 |
CF Disponibilités | 465 987.00 | | 465 987.00 | 465 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 887.00 | | 602 887.00 | 602 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 762 989.00 | 1 533 888.00 | 8 229 101.00 | 9 762 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 820.00 | 277 820.00 | | 277 820.00 |
DH Report à nouveau | -1 359 492.00 | -1 390 023.00 | | -1 359 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 612.00 | 30 531.00 | | 65 612.00 |
DL TOTAL (I) | -511 486.00 | -577 099.00 | | -511 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 452 424.00 | 4 677 554.00 | | 4 452 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 019 787.00 | 4 016 254.00 | | 4 019 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 355.00 | 72 361.00 | | 56 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 672.00 | 72 502.00 | | 67 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 509.00 | 118 867.00 | | 136 509.00 |
EA Autres dettes | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 740 587.00 | 8 965 379.00 | | 8 740 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 229 101.00 | 8 388 280.00 | | 8 229 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 154 680.00 | | 38 509.00 | 9 154 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 087.00 | 9 160 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 087.00 | 8 733 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 151.00 | | | 426 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 728 213.00 | | 38 509.00 | 8 728 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 951.00 | 385 399.00 | 31 462.00 | 1 179 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 871.00 | 1 923.00 | | 9 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 080.00 | 383 476.00 | 31 462.00 | 1 170 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 672.00 | 67 672.00 | | 67 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
VB T. V. A. | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 452 424.00 | 234 857.00 | 1 020 496.00 | 4 452 424.00 |
VI Groupe et associés | 4 019 787.00 | 4 019 787.00 | | 4 019 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 038.00 | | | 225 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
VP Divers | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 959.00 | 77 894.00 | 36 065.00 | 113 959.00 |
VW T.V.A. | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 684 232.00 | 4 466 665.00 | 1 020 496.00 | 8 684 232.00 |