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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 690.00 | 4 397.00 | 18 294.00 | 22 690.00 |
AH Fonds commercial | 396 063.00 | | 396 063.00 | 396 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 348.00 | 8 727.00 | 3 621.00 | 12 348.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 7 917 200.00 | 1 390 132.00 | 6 527 067.00 | 7 917 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 055.00 | 103 016.00 | 57 039.00 | 160 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 950.00 | 393 950.00 | 160 000.00 | 553 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 261.00 | | 197 261.00 | 197 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 359 730.00 | 1 900 222.00 | 7 459 508.00 | 9 359 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
BZ Autres créances | 83 632.00 | | 83 632.00 | 83 632.00 |
CF Disponibilités | 456 964.00 | | 456 964.00 | 456 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 455.00 | | 595 455.00 | 595 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 955 186.00 | 1 900 222.00 | 8 054 964.00 | 9 955 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 820.00 | 277 820.00 | | 277 820.00 |
DH Report à nouveau | -1 293 880.00 | -1 359 492.00 | | -1 293 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 381.00 | 65 612.00 | | 13 381.00 |
DL TOTAL (I) | -498 105.00 | -511 486.00 | | -498 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 217 970.00 | 4 452 424.00 | | 4 217 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 023 629.00 | 4 019 787.00 | | 4 023 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 009.00 | 56 355.00 | | 59 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 258.00 | 67 672.00 | | 65 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 362.00 | 136 509.00 | | 179 362.00 |
EA Autres dettes | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 553 069.00 | 8 740 587.00 | | 8 553 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 054 964.00 | 8 229 101.00 | | 8 054 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 997 579.00 | | 997 579.00 | 997 579.00 |
FG Production vendue services | 1 328 984.00 | | 1 328 984.00 | 1 328 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 562.00 | | 2 326 562.00 | 2 326 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 444.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 444.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 822.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 822.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 447.00 | -378.00 | | 3 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 644.00 | 2 483 336.00 | | 2 369 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 263.00 | 2 417 723.00 | | 2 356 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 381.00 | 65 612.00 | | 13 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 160 102.00 | | 217 031.00 | 9 160 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 402.00 | 9 359 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 250.00 | 8 928 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 151.00 | | 4 950.00 | 426 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 733 634.00 | | 212 081.00 | 8 733 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 888.00 | 383 583.00 | 17 250.00 | 1 533 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 795.00 | 1 329.00 | | 11 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 094.00 | 382 254.00 | 17 250.00 | 1 522 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 258.00 | 65 258.00 | | 65 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 751.00 | 78 751.00 | | 78 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 612.00 | 70 612.00 | | 70 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VB T. V. A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 217 957.00 | 243 285.00 | 1 057 351.00 | 4 217 957.00 |
VI Groupe et associés | 4 023 629.00 | | 4 023 629.00 | 4 023 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 391.00 | | | 234 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
VP Divers | 32 974.00 | 640.00 | 32 334.00 | 32 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 108.00 | 87 610.00 | 32 498.00 | 120 108.00 |
VW T.V.A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 494 060.00 | 495 759.00 | 5 080 980.00 | 8 494 060.00 |