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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 690.00 | 4 397.00 | 18 294.00 | 22 690.00 |
AH Fonds commercial | 396 063.00 | | 396 063.00 | 396 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 348.00 | 12 027.00 | 321.00 | 12 348.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 7 914 588.00 | 1 957 691.00 | 5 956 897.00 | 7 914 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 664.00 | 118 512.00 | 19 152.00 | 137 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 398.00 | 457 625.00 | 47 773.00 | 505 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 573 171.00 | | 4 573 171.00 | 4 573 171.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 662 086.00 | 2 550 251.00 | 11 111 835.00 | 13 662 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BZ Autres créances | 115 045.00 | | 115 045.00 | 115 045.00 |
CF Disponibilités | 473 517.00 | | 473 517.00 | 473 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 024.00 | | 618 024.00 | 618 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 327 988.00 | 2 550 251.00 | 11 777 737.00 | 14 327 988.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 878.00 | | 47 878.00 | 47 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 820.00 | 277 820.00 | | 277 820.00 |
DH Report à nouveau | -1 544 247.00 | -1 280 498.00 | | -1 544 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 500.00 | -263 749.00 | | -290 500.00 |
DL TOTAL (I) | -1 052 354.00 | -761 854.00 | | -1 052 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 917 724.00 | 5 425 563.00 | | 7 917 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 539 953.00 | 4 533 625.00 | | 4 539 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 080.00 | 55 314.00 | | 37 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 146.00 | 273 033.00 | | 262 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 188.00 | 34 017.00 | | 73 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 830 091.00 | 10 321 552.00 | | 12 830 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 777 737.00 | 9 559 698.00 | | 11 777 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 110.00 | 7 704.00 | | 16 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 532 683.00 | | 532 683.00 | 532 683.00 |
FG Production vendue services | 831 440.00 | | 831 440.00 | 831 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 124.00 | | 1 364 124.00 | 1 364 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 203.00 | 1 699 236.00 | | 1 490 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 703.00 | 1 962 985.00 | | 1 780 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 500.00 | -263 749.00 | | -290 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 328 676.00 | | 2 344 638.00 | 11 328 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 228.00 | 13 662 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 228.00 | 13 230 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 101.00 | | | 431 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 897 411.00 | | 2 344 638.00 | 10 897 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 246.00 | 358 005.00 | | 2 192 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 774.00 | 1 650.00 | | 14 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 472.00 | 356 355.00 | | 2 177 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 146.00 | 262 146.00 | | 262 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VB T. V. A. | 90 524.00 | 90 524.00 | | 90 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 901 614.00 | 315 310.00 | 3 399 805.00 | 7 901 614.00 |
VI Groupe et associés | 4 539 953.00 | | 4 539 953.00 | 4 539 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 523 392.00 | | | 2 523 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 431.00 | | | 82 431.00 |
VP Divers | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 925.00 | 131 761.00 | 164.00 | 131 925.00 |
VW T.V.A. | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 793 010.00 | 666 753.00 | 7 939 758.00 | 12 793 010.00 |