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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 690.00 | 4 397.00 | 18 294.00 | 22 690.00 |
AH Fonds commercial | 396 063.00 | | 396 063.00 | 396 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 548.00 | 14 215.00 | 2 333.00 | 16 548.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 12 360 406.00 | 2 901 627.00 | 9 458 780.00 | 12 360 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 560.00 | 151 393.00 | 48 167.00 | 199 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 896.00 | 577 698.00 | 315 198.00 | 892 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 988 327.00 | 3 649 329.00 | 10 338 998.00 | 13 988 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 384.00 | | 107 384.00 | 107 384.00 |
BZ Autres créances | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
CF Disponibilités | 623 174.00 | | 623 174.00 | 623 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 141.00 | | 776 141.00 | 776 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 804 980.00 | 3 649 329.00 | 11 155 651.00 | 14 804 980.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 820.00 | 277 820.00 | | 277 820.00 |
DH Report à nouveau | -2 267 073.00 | -1 834 748.00 | | -2 267 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 203.00 | -432 325.00 | | 237 203.00 |
DL TOTAL (I) | -1 247 476.00 | -1 484 679.00 | | -1 247 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 549 498.00 | 8 080 918.00 | | 7 549 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 555 165.00 | 4 548 800.00 | | 4 555 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 418.00 | 56 850.00 | | 117 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 701.00 | 220 620.00 | | 61 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 947.00 | 42 709.00 | | 113 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 403 127.00 | 12 955 295.00 | | 12 403 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 155 651.00 | 11 470 616.00 | | 11 155 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 029 353.00 | | 1 029 353.00 | 1 029 353.00 |
FG Production vendue services | 2 050 597.00 | | 2 050 597.00 | 2 050 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 950.00 | | 3 079 950.00 | 3 079 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 486.00 | | | -2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 837.00 | 1 136 822.00 | | 3 166 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 634.00 | 1 569 147.00 | | 2 929 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 203.00 | -432 325.00 | | 237 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 959 288.00 | 29 039.00 | | 13 959 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 988 327.00 | | | 13 988 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 301.00 | | | 435 301.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 552 862.00 | | | 13 552 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 301.00 | | | 435 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 523 823.00 | 29 039.00 | | 13 523 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 002 447.00 | 646 882.00 | | 3 002 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 211.00 | 1 400.00 | | 17 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 985 236.00 | 645 482.00 | | 2 985 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 701.00 | 61 701.00 | | 61 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 107 384.00 | 107 384.00 | | 107 384.00 |
VB T. V. A. | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 549 498.00 | 559 707.00 | 2 403 108.00 | 7 549 498.00 |
VI Groupe et associés | 4 555 165.00 | | 4 555 165.00 | 4 555 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 771.00 | | | 522 771.00 |
VP Divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 578.00 | 137 414.00 | 164.00 | 137 578.00 |
VW T.V.A. | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 285 709.00 | 740 753.00 | 6 958 273.00 | 12 285 709.00 |