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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 690.00 | 4 397.00 | 18 294.00 | 22 690.00 |
AH Fonds commercial | 396 063.00 | | 396 063.00 | 396 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 348.00 | 10 377.00 | 1 971.00 | 12 348.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 7 914 588.00 | 1 672 605.00 | 6 241 982.00 | 7 914 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 664.00 | 99 271.00 | 38 392.00 | 137 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 398.00 | 405 595.00 | 99 803.00 | 505 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 239 034.00 | | 2 239 034.00 | 2 239 034.00 |
AX Avances et acomptes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 328 676.00 | 2 192 246.00 | 9 136 430.00 | 11 328 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 150 579.00 | | 150 579.00 | 150 579.00 |
CF Disponibilités | 193 304.00 | | 193 304.00 | 193 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 707.00 | | 371 707.00 | 371 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 751 943.00 | 2 192 246.00 | 9 559 698.00 | 11 751 943.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 561.00 | | 51 561.00 | 51 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 820.00 | 277 820.00 | | 277 820.00 |
DH Report à nouveau | -1 280 498.00 | -1 293 880.00 | | -1 280 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 749.00 | 13 381.00 | | -263 749.00 |
DL TOTAL (I) | -761 854.00 | -498 105.00 | | -761 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 425 563.00 | 4 217 970.00 | | 5 425 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 533 625.00 | 4 023 629.00 | | 4 533 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 314.00 | 59 009.00 | | 55 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 033.00 | 65 258.00 | | 273 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 017.00 | 179 362.00 | | 34 017.00 |
EA Autres dettes | | 7 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 321 552.00 | 8 553 069.00 | | 10 321 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 559 698.00 | 8 054 964.00 | | 9 559 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 700 536.00 | | 700 536.00 | 700 536.00 |
FG Production vendue services | 899 955.00 | | 899 955.00 | 899 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 490.00 | | 1 600 490.00 | 1 600 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 600.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 3 600.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | 3 447.00 | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 236.00 | 2 369 644.00 | | 1 699 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 985.00 | 2 356 263.00 | | 1 962 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 749.00 | 13 381.00 | | -263 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 359 730.00 | | 2 050 972.00 | 9 359 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 027.00 | 11 328 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 027.00 | 10 897 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 101.00 | | | 431 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 928 465.00 | | 2 050 972.00 | 8 928 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 222.00 | 371 923.00 | 79 899.00 | 1 900 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 124.00 | 1 650.00 | | 13 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887 098.00 | 370 273.00 | 79 899.00 | 1 887 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 033.00 | 273 033.00 | | 273 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
VB T. V. A. | 101 941.00 | 101 941.00 | | 101 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 417 859.00 | 280 014.00 | 1 374 898.00 | 5 417 859.00 |
VI Groupe et associés | 4 533 625.00 | | 4 533 625.00 | 4 533 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 441 871.00 | | | 1 441 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 876.00 | | | 241 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
VP Divers | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 905.00 | 161 741.00 | 164.00 | 161 905.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 266 238.00 | 594 768.00 | 5 908 523.00 | 10 266 238.00 |