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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 690.00 | 4 397.00 | 18 294.00 | 22 690.00 |
AH Fonds commercial | 396 063.00 | | 396 063.00 | 396 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 548.00 | 12 815.00 | 3 733.00 | 16 548.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 12 349 727.00 | 2 336 467.00 | 10 013 260.00 | 12 349 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 258.00 | 136 807.00 | 59 451.00 | 196 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 838.00 | 511 961.00 | 365 877.00 | 877 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 959 288.00 | 3 002 447.00 | 10 956 841.00 | 13 959 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BZ Autres créances | 76 946.00 | | 76 946.00 | 76 946.00 |
CF Disponibilités | 369 127.00 | | 369 127.00 | 369 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 579.00 | | 469 579.00 | 469 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 473 063.00 | 3 002 447.00 | 11 470 616.00 | 14 473 063.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 195.00 | | 44 195.00 | 44 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 820.00 | 277 820.00 | | 277 820.00 |
DH Report à nouveau | -1 834 748.00 | -1 544 247.00 | | -1 834 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 325.00 | -290 500.00 | | -432 325.00 |
DL TOTAL (I) | -1 484 679.00 | -1 052 354.00 | | -1 484 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 080 918.00 | 7 917 724.00 | | 8 080 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 548 800.00 | 4 539 953.00 | | 4 548 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 850.00 | 37 080.00 | | 56 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 620.00 | 262 146.00 | | 220 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 709.00 | 73 188.00 | | 42 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 955 295.00 | 12 830 091.00 | | 12 955 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 470 616.00 | 11 777 737.00 | | 11 470 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 630.00 | 16 110.00 | | 6 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 313 504.00 | | 313 504.00 | 313 504.00 |
FG Production vendue services | 493 991.00 | | 493 991.00 | 493 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 494.00 | | 807 494.00 | 807 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 879.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 822.00 | 1 490 203.00 | | 1 136 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 147.00 | 1 780 703.00 | | 1 569 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 325.00 | -290 500.00 | | -432 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 662 086.00 | 4 870 374.00 | | 13 662 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 573 171.00 | | 13 959 288.00 | 4 573 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 573 171.00 | | 13 523 823.00 | 4 573 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 101.00 | 4 200.00 | | 431 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 230 821.00 | 4 866 174.00 | | 13 230 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 251.00 | 452 196.00 | | 2 550 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 424.00 | 788.00 | | 16 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533 827.00 | 451 409.00 | | 2 533 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 620.00 | 220 620.00 | | 220 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VB T. V. A. | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 074 288.00 | 530 649.00 | 2 362 055.00 | 8 074 288.00 |
VI Groupe et associés | 4 548 800.00 | | 4 548 800.00 | 4 548 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 795.00 | | | 326 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 621.00 | | | 140 621.00 |
VP Divers | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 527.00 | 91 363.00 | 164.00 | 91 527.00 |
VW T.V.A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 898 445.00 | 806 006.00 | 6 910 855.00 | 12 898 445.00 |