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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 805.00 | 54 877.00 | 41 928.00 | 96 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 514.00 | 5 178.00 | 20 336.00 | 25 514.00 |
BF Prêts | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 716.00 | 60 055.00 | 63 661.00 | 123 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 514.00 | 44 094.00 | 104 420.00 | 148 514.00 |
BZ Autres créances | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
CF Disponibilités | 66 568.00 | | 66 568.00 | 66 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 376.00 | 44 094.00 | 204 282.00 | 248 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 092.00 | 104 149.00 | 267 943.00 | 372 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 094.00 | | | 44 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 637.00 | | | 84 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
DL TOTAL (I) | 125 738.00 | | | 125 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 240.00 | | | 69 240.00 |
EA Autres dettes | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 337.00 | | | 131 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 943.00 | | | 267 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 317.00 | | | 96 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
FG Production vendue services | 370 704.00 | | 370 704.00 | 370 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 465.00 | | 386 465.00 | 386 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 005.00 | | | 418 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 704.00 | | | 385 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 904.00 | | 26 046.00 | 99 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 461.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 461.00 | 1 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 234.00 | 123 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 773.00 | 122 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 046.00 | | 26 046.00 | 98 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 991.00 | 9 223.00 | 159.00 | 50 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 991.00 | 9 223.00 | 159.00 | 50 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 677.00 | | 6 809.00 | 17 677.00 |
6T Sur comptes clients | 26 829.00 | 17 265.00 | | 26 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 829.00 | 17 265.00 | | 26 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 506.00 | 17 265.00 | 6 809.00 | 44 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
UP Prêts | 422.00 | | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 104 420.00 | | | 104 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 094.00 | | | 44 094.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VI Groupe et associés | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 820.00 | 112 329.00 | 45 491.00 | 157 820.00 |
VW T.V.A. | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 337.00 | 114 401.00 | | 131 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ST Autres comptes | 87 611.00 | | | 87 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
YT Sous‐traitance | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 606.00 | | | 78 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
ZE Dividendes | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 327.00 | | | 148 327.00 |