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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 780.00 | 42 121.00 | 19 659.00 | 61 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 518.00 | 8 324.00 | 23 194.00 | 31 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 475.00 | 50 444.00 | 44 031.00 | 94 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 827.00 | 26 829.00 | 152 998.00 | 179 827.00 |
BZ Autres créances | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
CF Disponibilités | 78 719.00 | | 78 719.00 | 78 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 479.00 | 26 829.00 | 251 650.00 | 278 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 955.00 | 77 273.00 | 295 681.00 | 372 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
DH Report à nouveau | 84 938.00 | | | 84 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
DL TOTAL (I) | 139 771.00 | | | 139 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 258.00 | | | 50 258.00 |
EA Autres dettes | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 700.00 | | | 114 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 681.00 | | | 295 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 297.00 | | | 64 297.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
FG Production vendue services | 392 770.00 | | 392 770.00 | 392 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 508.00 | | 409 508.00 | 409 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 829.00 | |
GE Autres charges | | | 22 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 715.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 669.00 | | | -39 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 301.00 | | | 466 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 969.00 | | | 434 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 716.00 | | 16 320.00 | 123 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 472.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 472.00 | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 612.00 | 94 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 140.00 | 93 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 319.00 | | 16 117.00 | 122 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | 203.00 | 1 397.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 055.00 | 12 662.00 | 22 273.00 | 60 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 055.00 | 12 662.00 | 22 273.00 | 60 055.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 868.00 | 41 211.00 | 10 868.00 | 10 868.00 |
6T Sur comptes clients | 44 094.00 | | 44 094.00 | 44 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 094.00 | | 44 094.00 | 44 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 962.00 | 41 211.00 | 54 962.00 | 54 962.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 211.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 152 998.00 | | | 152 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 084.00 | 4 855.00 | 13 229.00 | 18 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 632.00 | 155 626.00 | 28 007.00 | 183 632.00 |
VW T.V.A. | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 700.00 | 64 297.00 | 13 229.00 | 114 700.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
ST Autres comptes | 72 512.00 | | | 72 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
YT Sous‐traitance | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 887.00 | | | 79 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 214.00 | | | 129 214.00 |