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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 622.00 | 52 799.00 | 7 823.00 | 60 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 610.00 | 20 296.00 | 12 314.00 | 32 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 930.00 | 73 095.00 | 23 834.00 | 96 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 960.00 | | 194 960.00 | 194 960.00 |
BZ Autres créances | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
CF Disponibilités | 82 236.00 | | 82 236.00 | 82 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 854.00 | | 301 854.00 | 301 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 783.00 | 73 095.00 | 325 688.00 | 398 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
DH Report à nouveau | 86 737.00 | | | 86 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
DL TOTAL (I) | 161 267.00 | | | 161 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 810.00 | | | 76 810.00 |
EA Autres dettes | 33 558.00 | | | 33 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 199.00 | | | 131 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 688.00 | | | 325 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 791.00 | | | 122 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
FG Production vendue services | 333 769.00 | | 333 769.00 | 333 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 048.00 | | 338 048.00 | 338 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 084.00 | |
GE Autres charges | | | 36 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 222.00 | | | -33 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 146.00 | | | 439 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 090.00 | | | 407 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 705.00 | | 1 300.00 | 96 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 3 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 975.00 | 96 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | 93 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 007.00 | | 1 300.00 | 93 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 086.00 | 13 084.00 | 1 075.00 | 61 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 086.00 | 13 084.00 | 1 075.00 | 61 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 222.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 553.00 | | 63 553.00 | 63 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 553.00 | | 63 553.00 | 63 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 553.00 | 33 222.00 | 63 553.00 | 63 553.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 167 643.00 | 167 643.00 | | 167 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 409.00 | 5 384.00 | 3 025.00 | 8 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 320.00 | 175 306.00 | 31 015.00 | 206 320.00 |
VW T.V.A. | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 199.00 | 128 175.00 | 3 025.00 | 131 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
ST Autres comptes | 74 811.00 | | | 74 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
YT Sous‐traitance | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 942.00 | | | 72 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 650.00 | | | 124 650.00 |