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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 327.00 | 59 430.00 | 7 898.00 | 67 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 674.00 | 18 475.00 | 19 199.00 | 37 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 699.00 | 77 905.00 | 30 794.00 | 108 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BP En cours de production de services | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 407.00 | 5 502.00 | 195 905.00 | 201 407.00 |
BZ Autres créances | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
CF Disponibilités | 67 506.00 | | 67 506.00 | 67 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 199.00 | 5 502.00 | 310 697.00 | 316 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 898.00 | 83 407.00 | 341 492.00 | 424 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 274.00 | | | 138 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 544.00 | | | 78 544.00 |
DH Report à nouveau | 89 546.00 | | | 89 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
DL TOTAL (I) | 212 074.00 | | | 212 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 424.00 | | | 75 424.00 |
EA Autres dettes | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 349.00 | | | 116 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 492.00 | | | 341 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
FG Production vendue services | 352 597.00 | | 352 597.00 | 352 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 403.00 | | 366 403.00 | 366 403.00 |
FM Production stockée | | | 7 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 502.00 | |
GE Autres charges | | | 7 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 064.00 | | | 402 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 880.00 | | | 366 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 635.00 | | 18 967.00 | 108 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 903.00 | 108 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 903.00 | 105 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 937.00 | | 18 967.00 | 104 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 709.00 | 8 098.00 | 18 903.00 | 88 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 709.00 | 8 098.00 | 18 903.00 | 88 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 722.00 | | 5 653.00 | 18 722.00 |
6T Sur comptes clients | 5 114.00 | 5 502.00 | 5 114.00 | 5 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 114.00 | 5 502.00 | 5 114.00 | 5 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 836.00 | 5 502.00 | 10 767.00 | 23 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 502.00 | 5 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 201 407.00 | 63 133.00 | 138 274.00 | 201 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 038.00 | 5 915.00 | 17 123.00 | 23 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 610.00 | 6 610.00 | 138 274.00 | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 983.00 | 85 012.00 | 141 971.00 | 226 983.00 |
VW T.V.A. | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 349.00 | 99 226.00 | 17 123.00 | 116 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
ST Autres comptes | 62 730.00 | | | 62 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
YT Sous‐traitance | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
ZE Dividendes | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 260.00 | | | 117 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |