| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 207.00 | 55 975.00 | 3 232.00 | 59 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 610.00 | 26 167.00 | 6 443.00 | 32 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 515.00 | 82 142.00 | 13 372.00 | 95 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 661.00 | | 180 661.00 | 180 661.00 |
BZ Autres créances | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
CF Disponibilités | 96 820.00 | | 96 820.00 | 96 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 546.00 | | 335 546.00 | 335 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 061.00 | 82 142.00 | 348 918.00 | 431 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 661.00 | | | 50 661.00 |
DH Report à nouveau | 88 792.00 | | | 88 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
DL TOTAL (I) | 181 914.00 | | | 181 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 701.00 | | | 109 701.00 |
EA Autres dettes | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 282.00 | | | 142 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 918.00 | | | 348 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 512.00 | | | 137 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
FG Production vendue services | 361 565.00 | | 361 565.00 | 361 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 840.00 | | 373 840.00 | 373 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 222.00 | |
GE Autres charges | | | 9 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 962.00 | | | 432 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 301.00 | | | 399 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 930.00 | | | 96 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 95 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415.00 | 91 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 232.00 | | | 93 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 095.00 | 10 462.00 | 1 415.00 | 73 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 095.00 | 10 462.00 | 1 415.00 | 73 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 222.00 | | 8 500.00 | 33 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 222.00 | | 8 500.00 | 33 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 180 661.00 | 180 661.00 | | 180 661.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 771.00 | 813.00 | 3 958.00 | 4 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 022.00 | 222 324.00 | 3 698.00 | 226 022.00 |
VW T.V.A. | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 667.00 | 105 709.00 | 3 958.00 | 109 667.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
ST Autres comptes | 59 823.00 | | | 59 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
YT Sous‐traitance | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 727.00 | | | 73 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 177.00 | | | 100 177.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |