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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 327.00 | 59 300.00 | 13 028.00 | 72 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 610.00 | 29 410.00 | 3 200.00 | 32 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 635.00 | 88 710.00 | 19 925.00 | 108 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 948.00 | 5 114.00 | 154 834.00 | 159 948.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CF Disponibilités | 101 410.00 | | 101 410.00 | 101 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 102.00 | 5 114.00 | 278 987.00 | 284 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 736.00 | 93 824.00 | 298 913.00 | 392 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 031.00 | | | 60 031.00 |
DH Report à nouveau | 89 453.00 | | | 89 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
DL TOTAL (I) | 192 377.00 | | | 192 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
EA Autres dettes | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 813.00 | | | 87 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 913.00 | | | 298 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
FG Production vendue services | 332 267.00 | | 332 267.00 | 332 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 056.00 | | 343 056.00 | 343 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 114.00 | |
GE Autres charges | | | 7 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 772.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 676.00 | | | 381 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 583.00 | | | 347 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 515.00 | | 15 660.00 | 95 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 108 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 540.00 | 104 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 817.00 | | 15 660.00 | 91 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 142.00 | 9 107.00 | 2 540.00 | 82 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 142.00 | 9 107.00 | 2 540.00 | 82 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 722.00 | | 6 000.00 | 24 722.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 722.00 | 5 114.00 | 6 000.00 | 24 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 159 948.00 | 159 948.00 | | 159 948.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 920.00 | 1 326.00 | 11 594.00 | 12 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 123.00 | 165 425.00 | 3 698.00 | 169 123.00 |
VW T.V.A. | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 813.00 | 76 219.00 | 11 594.00 | 87 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
ST Autres comptes | 67 338.00 | | | 67 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
YT Sous‐traitance | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 298.00 | | | 68 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
ZE Dividendes | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 615.00 | | | 105 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |