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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 580.00 | 47 267.00 | 18 313.00 | 65 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 427.00 | 13 819.00 | 13 608.00 | 27 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 705.00 | 61 086.00 | 35 618.00 | 96 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 459.00 | 63 553.00 | 168 906.00 | 232 459.00 |
BZ Autres créances | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CF Disponibilités | 79 760.00 | | 79 760.00 | 79 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 093.00 | 63 553.00 | 267 541.00 | 331 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 798.00 | 124 639.00 | 303 159.00 | 427 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
DH Report à nouveau | 86 270.00 | | | 86 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
DL TOTAL (I) | 152 973.00 | | | 152 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 459.00 | | | 72 459.00 |
EA Autres dettes | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 186.00 | | | 150 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 159.00 | | | 303 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
FG Production vendue services | 345 786.00 | | 345 786.00 | 345 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 369.00 | | 361 369.00 | 361 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 553.00 | |
GE Autres charges | | | 10 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 417.00 | | | 430 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 950.00 | | | 398 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 476.00 | | 4 711.00 | 94 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 481.00 | 96 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 481.00 | 93 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 298.00 | | 2 191.00 | 93 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178.00 | | 2 520.00 | 1 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 445.00 | 13 124.00 | 2 481.00 | 50 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 445.00 | 13 124.00 | 2 481.00 | 50 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 211.00 | 41 211.00 | 41 211.00 | 41 211.00 |
6T Sur comptes clients | | 36 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 211.00 | 77 934.00 | 41 211.00 | 41 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 553.00 | 26 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 168 906.00 | 168 906.00 | | 168 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 553.00 | | 63 553.00 | 63 553.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 528.00 | 172 278.00 | 67 251.00 | 239 528.00 |
VW T.V.A. | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 186.00 | 136 957.00 | 13 229.00 | 150 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
ST Autres comptes | 64 264.00 | | | 64 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
YT Sous‐traitance | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 270.00 | | | 112 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |