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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AH Fonds commercial | 215 841.00 | | 215 841.00 | 215 841.00 |
AP Constructions | 32 587.00 | 22 142.00 | 10 445.00 | 32 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 186.00 | 69 601.00 | 120 585.00 | 190 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 927.00 | 107 660.00 | 347 268.00 | 454 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BZ Autres créances | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -58.00 | | -58.00 | -58.00 |
CF Disponibilités | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 295.00 | | 105 295.00 | 105 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 223.00 | 107 660.00 | 452 563.00 | 560 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 128 497.00 | 95 262.00 | | 128 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 961.00 | 33 165.00 | | 40 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DL TOTAL (I) | 182 780.00 | 141 749.00 | | 182 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 723.00 | 113 410.00 | | 87 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 808.00 | 109 751.00 | | 87 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 200.00 | 26 644.00 | | 29 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 909.00 | 59 541.00 | | 61 909.00 |
EA Autres dettes | 3 143.00 | 3 112.00 | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 783.00 | 312 458.00 | | 269 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 563.00 | 454 207.00 | | 452 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 783.00 | 312 458.00 | | 269 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 807.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 074.00 | | 893 074.00 | 893 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 074.00 | | 893 074.00 | 893 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 900.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 632.00 | 1 198.00 | | 9 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | 730.00 | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | -15 023.00 | | 3 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 729.00 | 838 567.00 | | 905 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 768.00 | 805 402.00 | | 864 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 961.00 | 33 165.00 | | 40 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 627.00 | | 1 300.00 | 453 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 758.00 | | | 217 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 368.00 | | 1 300.00 | 224 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 760.00 | 19 900.00 | | 87 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 738.00 | 19 900.00 | | 74 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 808.00 | 87 808.00 | | 87 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 9.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VB T. V. A. | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 723.00 | 87 723.00 | | 87 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
VW T.V.A. | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 783.00 | 269 783.00 | | 269 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 975.00 | 6 813.00 | | 5 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 522.00 | 44.00 | | 4 522.00 |
ST Autres comptes | 59 881.00 | 65 670.00 | | 59 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 565.00 | 24 213.00 | | 24 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 92.00 | 185.00 | | 92.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 440.00 | 1 320.00 | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 181.00 | 1 035.00 | | 2 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 156.00 | 7 848.00 | | 8 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 957.00 | 96 453.00 | | 108 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 551.00 | 36 370.00 | | 38 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 500.00 | 91 432.00 | | 90 500.00 |