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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
AH Fonds commercial | 215 841.00 | | 215 841.00 | 215 841.00 |
AP Constructions | 32 587.00 | 31 259.00 | 1 328.00 | 32 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 395.00 | 157 186.00 | 46 209.00 | 203 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 995.00 | 3 966.00 | 29.00 | 3 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 443.00 | 206 632.00 | 263 811.00 | 470 443.00 |
BT Marchandises | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BZ Autres créances | 76 099.00 | | 76 099.00 | 76 099.00 |
CF Disponibilités | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 317.00 | | 114 317.00 | 114 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 760.00 | 206 632.00 | 378 128.00 | 584 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 205 473.00 | 210 791.00 | | 205 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 386.00 | -5 319.00 | | 72 386.00 |
DL TOTAL (I) | 285 482.00 | 213 095.00 | | 285 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509.00 | 12 972.00 | | 2 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 037.00 | 26 151.00 | | 9 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 121.00 | 5 935.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | 16 882.00 | | 3 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 732.00 | 47 124.00 | | 76 732.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 1 851.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 646.00 | 110 915.00 | | 92 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 128.00 | 324 011.00 | | 378 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 525.00 | 104 980.00 | | 91 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 443.00 | | | 470 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 958.00 | | | 218 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 976.00 | | | 239 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 952.00 | 16 680.00 | | 189 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 730.00 | 16 680.00 | | 175 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 965.00 | 70 965.00 | | 70 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
VP Divers | 72 546.00 | 72 546.00 | | 72 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 550.00 | 77 550.00 | | 77 550.00 |
VW T.V.A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 525.00 | 91 525.00 | | 91 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | 3 376.00 | | 1 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 590.00 | 45.00 | | 590.00 |
ST Autres comptes | 41 753.00 | 64 570.00 | | 41 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 007.00 | 21 250.00 | | 23 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | 1 482.00 | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 776.00 | 4 858.00 | | 2 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 554.00 | 89 391.00 | | 50 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 912.00 | 35 529.00 | | 17 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 351.00 | 88 865.00 | | 68 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |