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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
AH Fonds commercial | 215 841.00 | | 215 841.00 | 215 841.00 |
AP Constructions | 32 587.00 | 31 259.00 | 1 328.00 | 32 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 395.00 | 140 726.00 | 62 669.00 | 203 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 995.00 | 3 746.00 | 249.00 | 3 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 443.00 | 189 952.00 | 280 491.00 | 470 443.00 |
BT Marchandises | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BZ Autres créances | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CF Disponibilités | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 963.00 | 189 952.00 | 324 011.00 | 513 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 210 791.00 | 193 782.00 | | 210 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 319.00 | 17 009.00 | | -5 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 700.00 | | |
DL TOTAL (I) | 213 095.00 | 224 114.00 | | 213 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 972.00 | 40 528.00 | | 12 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 151.00 | 20 981.00 | | 26 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 882.00 | 22 168.00 | | 16 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 124.00 | 56 950.00 | | 47 124.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | 3 346.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 915.00 | 143 973.00 | | 110 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 011.00 | 368 087.00 | | 324 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 980.00 | 143 973.00 | | 104 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 863.00 | | 743 863.00 | 743 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 863.00 | | 743 863.00 | 743 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 475.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 289.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 714.00 | 763.00 | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 609.00 | 752 696.00 | | 749 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 927.00 | 735 687.00 | | 754 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 319.00 | 17 009.00 | | -5 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 443.00 | | | 470 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 958.00 | | | 218 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 976.00 | | | 239 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 477.00 | 17 475.00 | | 172 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | 568.00 | | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 823.00 | 16 906.00 | | 158 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 327.00 | | | 51 327.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VW T.V.A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 980.00 | 104 980.00 | | 104 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | 5 696.00 | | 3 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 64 570.00 | 57 099.00 | | 64 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 250.00 | 22 985.00 | | 21 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | 3 542.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | 1 952.00 | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 858.00 | 7 648.00 | | 4 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 391.00 | | | 89 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 865.00 | 83 761.00 | | 88 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |