| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 117.00 | 1 949.00 | 1 168.00 | 3 117.00 |
AH Fonds commercial | 215 841.00 | | 215 841.00 | 215 841.00 |
AP Constructions | 32 587.00 | 28 220.00 | 4 367.00 | 32 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 395.00 | 107 104.00 | 96 291.00 | 203 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 995.00 | 3 306.00 | 689.00 | 3 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 443.00 | 151 683.00 | 318 760.00 | 470 443.00 |
BT Marchandises | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BZ Autres créances | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CF Disponibilités | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 905.00 | | 55 905.00 | 55 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 348.00 | 151 683.00 | 374 665.00 | 526 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 159 064.00 | 169 458.00 | | 159 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 719.00 | -10 394.00 | | 34 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DL TOTAL (I) | 207 105.00 | 172 386.00 | | 207 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 323.00 | 105 765.00 | | 79 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 259.00 | 67 192.00 | | 43 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -10 715.00 | | | -10 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 228.00 | 19 964.00 | | 18 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 833.00 | 49 876.00 | | 33 833.00 |
EA Autres dettes | 3 632.00 | 1 811.00 | | 3 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 560.00 | 244 608.00 | | 167 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 665.00 | 416 995.00 | | 374 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 275.00 | 244 608.00 | | 178 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 245.00 | 10 745.00 | | 11 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 453.00 | | 850 453.00 | 850 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 453.00 | | 850 453.00 | 850 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 895.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 549.00 | 7 256.00 | | 10 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 876.00 | | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 304.00 | 869 280.00 | | 862 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 586.00 | 879 674.00 | | 827 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 719.00 | -10 394.00 | | 34 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 236.00 | | 1 207.00 | 469 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 758.00 | | 1 200.00 | 217 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 976.00 | | | 239 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | 7.00 | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 788.00 | 22 895.00 | | 128 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | 32.00 | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 766.00 | 22 864.00 | | 115 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UX Autres créances clients | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 078.00 | 68 078.00 | | 68 078.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 684.00 | | | 51 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
VW T.V.A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 275.00 | 178 275.00 | | 178 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 382.00 | 5 213.00 | | 4 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308.00 | | | 308.00 |
ST Autres comptes | 65 816.00 | 66 131.00 | | 65 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 095.00 | 23 991.00 | | 23 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | | 160.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 650.00 | 1 560.00 | | 3 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 946.00 | 1 932.00 | | 1 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 328.00 | 7 145.00 | | 6 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 657.00 | 103 605.00 | | 102 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 901.00 | 37 062.00 | | 34 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 869.00 | 91 842.00 | | 92 869.00 |