| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 117.00 | 2 549.00 | 568.00 | 3 117.00 |
AH Fonds commercial | 215 841.00 | | 215 841.00 | 215 841.00 |
AP Constructions | 32 587.00 | 31 259.00 | 1 328.00 | 32 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 395.00 | 124 039.00 | 79 355.00 | 203 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 995.00 | 3 526.00 | 469.00 | 3 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 443.00 | 172 477.00 | 297 966.00 | 470 443.00 |
BT Marchandises | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
BZ Autres créances | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 122.00 | | 70 122.00 | 70 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 565.00 | 172 477.00 | 368 087.00 | 540 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 193 782.00 | 159 064.00 | | 193 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 009.00 | 34 719.00 | | 17 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DL TOTAL (I) | 224 114.00 | 207 105.00 | | 224 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 528.00 | 79 323.00 | | 40 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 981.00 | 43 259.00 | | 20 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 168.00 | 18 228.00 | | 22 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 950.00 | 33 833.00 | | 56 950.00 |
EA Autres dettes | 3 346.00 | 3 632.00 | | 3 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 973.00 | 178 275.00 | | 143 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 087.00 | 385 380.00 | | 368 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 973.00 | 178 275.00 | | 143 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 245.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 283.00 | | 737 283.00 | 737 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 283.00 | | 737 283.00 | 737 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 794.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 289.00 | 10 549.00 | | 10 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 763.00 | 876.00 | | 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 696.00 | 862 304.00 | | 752 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 687.00 | 827 586.00 | | 735 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 009.00 | 34 719.00 | | 17 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 443.00 | | | 470 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 958.00 | | | 218 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 976.00 | | | 239 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 683.00 | 20 794.00 | | 151 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | 600.00 | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 629.00 | 20 194.00 | | 138 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UX Autres créances clients | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 684.00 | | | 51 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
VW T.V.A. | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 973.00 | 143 973.00 | | 143 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 696.00 | 4 382.00 | | 5 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135.00 | 308.00 | | 135.00 |
ST Autres comptes | 57 099.00 | 65 816.00 | | 57 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 985.00 | 23 095.00 | | 22 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 542.00 | 3 650.00 | | 3 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 952.00 | 1 946.00 | | 1 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 648.00 | 6 328.00 | | 7 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 063.00 | 102 657.00 | | 89 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 160.00 | 34 901.00 | | 30 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 761.00 | 92 869.00 | | 83 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |