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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 841.00 | | 215 841.00 | 215 841.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 976.00 | 115 766.00 | 124 211.00 | 239 976.00 |
040 Immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 236.00 | 128 788.00 | 340 448.00 | 469 236.00 |
060 Stock marchandises | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
072 Créances – Autres | 45 513.00 | | 45 513.00 | 45 513.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -58.00 | | -58.00 | -58.00 |
084 Disponibilités | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 546.00 | | 76 546.00 | 76 546.00 |
110 Total général Actif | 545 782.00 | 128 788.00 | 416 995.00 | 545 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 394.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 964.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 856 010.00 | 893 074.00 | | 856 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 2 825.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 7 259.00 | 9 830.00 | | 7 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 869 269.00 | 905 729.00 | | 869 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 533.00 | 342 553.00 | | 330 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 188.00 | -16 665.00 | | 13 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 065.00 | 678.00 | | 1 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 10 357.00 | | |
242 Autres charges externes. | 91 842.00 | 90 500.00 | | 91 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 145.00 | 8 156.00 | | 7 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 324 103.00 | 320 866.00 | | 324 103.00 |
252 Charges sociales | 84 858.00 | 80 234.00 | | 84 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 128.00 | 19 900.00 | | 21 128.00 |
262 Autres charges | 317.00 | 202.00 | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 874 179.00 | 856 781.00 | | 874 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 910.00 | 48 949.00 | | -4 910.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 5 489.00 | 4 802.00 | | 5 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 186.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 394.00 | 40 961.00 | | -10 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 927.00 | | | 454 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 308.00 | | | 14 308.00 |