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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 56.00 | 544.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 646.00 | 882.00 | 6 764.00 | 7 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 093.00 | 6 528.00 | 106 565.00 | 113 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 743.00 | 7 466.00 | 114 277.00 | 121 743.00 |
BT Marchandises | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
CF Disponibilités | 53 632.00 | | 53 632.00 | 53 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 101.00 | | 116 101.00 | 116 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 844.00 | 7 466.00 | 230 378.00 | 237 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 277 859.00 | 205 473.00 | | 277 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 099.00 | 72 386.00 | | -96 099.00 |
DL TOTAL (I) | 189 382.00 | 285 482.00 | | 189 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 509.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738.00 | 9 037.00 | | 2 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185.00 | 1 121.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 184.00 | 3 087.00 | | 19 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 888.00 | 76 732.00 | | 18 888.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 995.00 | 92 646.00 | | 40 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 378.00 | 378 128.00 | | 230 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 810.00 | 91 525.00 | | 40 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 443.00 | | 121 340.00 | 470 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 039.00 | 121 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 105.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 218 958.00 | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 976.00 | 120 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 958.00 | | 600.00 | 218 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 976.00 | | 120 740.00 | 239 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 632.00 | 15 871.00 | 215 036.00 | 206 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | 56.00 | 3 117.00 | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 410.00 | 15 814.00 | 200 814.00 | 192 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
VW T.V.A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 414.00 | 1 991.00 | | 3 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 473.00 | 590.00 | | 1 473.00 |
ST Autres comptes | 58 307.00 | 41 753.00 | | 58 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 228.00 | 23 007.00 | | 38 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 993.00 | 785.00 | | 1 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 407.00 | 2 776.00 | | 5 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 898.00 | 50 554.00 | | 63 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 562.00 | 17 912.00 | | 28 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 007.00 | 68 351.00 | | 102 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |