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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 450.00 | 6 051.00 | 1 399.00 | 7 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 897.00 | 26 476.00 | 34 420.00 | 60 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 969.00 | 34 633.00 | 37 336.00 | 71 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 234.00 | 20 000.00 | 295 234.00 | 315 234.00 |
BZ Autres créances | 69 036.00 | | 69 036.00 | 69 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 164.00 | | 73 164.00 | 73 164.00 |
CF Disponibilités | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 063.00 | 20 000.00 | 441 063.00 | 461 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 032.00 | 54 633.00 | 478 399.00 | 533 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 956.00 | 247 630.00 | | 259 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 909.00 | 76 326.00 | | 56 909.00 |
DL TOTAL (I) | 325 250.00 | 332 341.00 | | 325 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 183.00 | 18 997.00 | | 9 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342.00 | 2 599.00 | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 502.00 | 20 660.00 | | 20 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 122.00 | 126 679.00 | | 122 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 149.00 | 168 936.00 | | 153 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 399.00 | 501 277.00 | | 478 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 149.00 | 159 766.00 | | 153 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 055.00 | | 1 310 055.00 | 1 310 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 055.00 | | 1 310 055.00 | 1 310 055.00 |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 003.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 767.00 | 4 843.00 | | 1 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 4.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067.00 | 4 847.00 | | 2 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | 4 847.00 | | 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 8 369.00 | | 4 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 464.00 | 1 358 740.00 | | 1 313 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 555.00 | 1 282 414.00 | | 1 256 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 909.00 | 76 326.00 | | 56 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 007.00 | | 4 046.00 | 85 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 764.00 | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 084.00 | 71 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 320.00 | 68 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 622.00 | | 4 046.00 | 79 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 950.00 | 7 003.00 | 15 320.00 | 42 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 845.00 | 7 003.00 | 15 320.00 | 40 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 315 234.00 | | | 315 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 770.00 | 385 770.00 | | 385 770.00 |
VW T.V.A. | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 149.00 | 153 149.00 | | 153 149.00 |