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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 104.00 | 9 438.00 | 2 666.00 | 12 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 560.00 | 51 820.00 | 24 740.00 | 76 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 286.00 | 63 364.00 | 28 923.00 | 92 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 413.00 | 20 000.00 | 288 413.00 | 308 413.00 |
BZ Autres créances | 87 723.00 | | 87 723.00 | 87 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 194.00 | | 112 194.00 | 112 194.00 |
CF Disponibilités | 96 282.00 | | 96 282.00 | 96 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 999.00 | 20 000.00 | 589 999.00 | 609 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 285.00 | 83 364.00 | 618 922.00 | 702 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 425 344.00 | 354 252.00 | | 425 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 572.00 | 81 092.00 | | 19 572.00 |
DL TOTAL (I) | 453 301.00 | 443 729.00 | | 453 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 338.00 | 12 407.00 | | 4 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 186.00 | 25 354.00 | | 28 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 096.00 | 125 853.00 | | 133 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 620.00 | 163 614.00 | | 165 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 922.00 | 607 343.00 | | 618 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 620.00 | 163 614.00 | | 165 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 286.00 | | | 92 286.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 286.00 | | | 92 286.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 664.00 | | | 88 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 861.00 | 8 503.00 | | 54 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 756.00 | 8 503.00 | | 52 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 308 413.00 | 308 413.00 | | 308 413.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VI Groupe et associés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 023.00 | 400 523.00 | 1 500.00 | 402 023.00 |
VW T.V.A. | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 620.00 | 165 620.00 | | 165 620.00 |